現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理（上海，8月20-21日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com 中國(guó)培訓(xùn)資訊網(wǎng) www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】
上海，2018年8月20-21日；北京，2018年9月13-14日
上海，2018年11月22-23日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】上海，北京
【培訓(xùn)對(duì)象】
現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理人員

【課程背景】
“現(xiàn)金為王”年代，把握資金的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)
透視企業(yè)資金問(wèn)題本質(zhì), 揭密企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”
幫助企業(yè)打通營(yíng)運(yùn)資金管理的經(jīng)脈
■現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
■成也現(xiàn)金流，敗也現(xiàn)金流，很多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)是源于現(xiàn)金流管理不善！
■世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量！
■當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索，“現(xiàn)金為王”便成為企業(yè)危局求生的破冰之斧！
■企業(yè)的價(jià)值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來(lái)都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中所要面對(duì)的資金問(wèn)題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)、投資、籌資及企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)的角度對(duì)現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析，揚(yáng)長(zhǎng)避短，才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)。

【課程收益】
■把握現(xiàn)金為王：了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
■把脈企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)：從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)是否良性運(yùn)轉(zhuǎn)
■完善管理體系：完善現(xiàn)金管理和營(yíng)運(yùn)資本管理體系，管理好企業(yè)的資金后防
■強(qiáng)化預(yù)測(cè)能力：提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢(shì)上分析企業(yè)未來(lái)的走勢(shì)

【課程大綱】
第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”—— 現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理基礎(chǔ)
■企業(yè)“血液”——現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇
■解碼企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作：一個(gè)起點(diǎn)、二大結(jié)果、三方面運(yùn)作
■現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
■企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)

第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”—— 營(yíng)運(yùn)資本管理
■企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”——營(yíng)運(yùn)資本分析
-營(yíng)運(yùn)資本模型分析
-解析營(yíng)運(yùn)資本來(lái)源及所需
-最佳的現(xiàn)金持有量
■企業(yè)五大“致命病癥”預(yù)防——資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
-發(fā)展危機(jī)
-管理危機(jī)
-財(cái)務(wù)決策失誤
-利潤(rùn)危機(jī)
-銷(xiāo)售危機(jī)
■案例解析：6種營(yíng)運(yùn)資本組合分析及對(duì)策
■營(yíng)運(yùn)資本組合分析
-營(yíng)運(yùn)資本管理
-存貨管理
-應(yīng)收賬款管理
-信用管理——降低應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的利器
-應(yīng)付賬款管理
■營(yíng)運(yùn)資本和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

第三模塊：尋找外部“血庫(kù)”——融資及銀行管理
■啄食順序理論
■融資方式選擇：內(nèi)源融資和外源融資
■外源融資之債務(wù)融資的四大方式
-商業(yè)信用：買(mǎi)方信用&賣(mài)方信用
-信貸融資：銀行信貸&民間信貸
■經(jīng)驗(yàn)分享：如何與銀行建立良好的關(guān)系
■互動(dòng)研討：銀行放貸時(shí)主要考慮哪些因素？哪些是申請(qǐng)銀行貸款時(shí)的主要負(fù)面因素
-債券
-信托
■外源融資之股權(quán)融資的兩大方式：私募與公募
■集團(tuán)現(xiàn)金管理
-集團(tuán)現(xiàn)金收付
-現(xiàn)金管理的組織架構(gòu)
-如何選擇最適合企業(yè)需求的管理框架
■銀行管理
-電子銀行系統(tǒng)
-核心銀行VS交易銀行
-銀行賬戶結(jié)構(gòu)
-銀行信貸審批標(biāo)準(zhǔn)

第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動(dòng)”分析方法——現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算
■直接法的編制方法和觀察重點(diǎn)
-經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
-投資活動(dòng)現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
-籌資活動(dòng)現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
-現(xiàn)金流量的組合分析
-直接法現(xiàn)金流量的變形
■間接法的編制原理和分析方法
-利潤(rùn)和現(xiàn)金的差異分析
-間接法編制三步曲
-通過(guò)間接法報(bào)表透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)弱點(diǎn)
■現(xiàn)金預(yù)測(cè)及預(yù)算
-企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
-現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
-現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備
-短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
-長(zhǎng)期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
■案例分析：
-某知名航空公司的現(xiàn)金流危機(jī)
-萬(wàn)科完美的現(xiàn)金流量表

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)4900元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫(xiě)報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過(guò)期，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開(kāi)設(shè)四百多門(mén)公開(kāi)課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))