預(yù)算預(yù)測(cè)與財(cái)務(wù)分析實(shí)務(wù)(上海,10月16-18日)
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢(xún)電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】
北京,2023年5月17-19日;上海,2023年7月12-14日
蘇州,2023年9月13-15日;上海,2023年10月16-18日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】北京、上海、蘇州
【培訓(xùn)對(duì)象】
財(cái)務(wù)總監(jiān),財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管
管理會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)
各業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理和主管
企業(yè)的高級(jí)管理人員
【課程背景】
深度結(jié)合ERP系統(tǒng)及
500強(qiáng)企業(yè)預(yù)算編制和財(cái)務(wù)分析
市場(chǎng)上唯一契合企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)管理者決策支持能力的實(shí)務(wù)技巧訓(xùn)練課程
隨著市場(chǎng)環(huán)境的變遷,競(jìng)爭(zhēng)策略上升到價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)群、商業(yè)模式時(shí)代,經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)入精益化、大規(guī)模定制、變化無(wú)常、險(xiǎn)象環(huán)生的時(shí)代,財(cái)務(wù)分析一躍成為最具價(jià)值的財(cái)務(wù)能力!企業(yè)必須能做到隨時(shí)預(yù)警、科學(xué)決策!財(cái)務(wù)分析師要確保每次提交的報(bào)告都是具有建設(shè)性?xún)r(jià)值的,避免盲目決策和拍腦袋帶來(lái)的各種陷阱,影響他人根據(jù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告進(jìn)行管理和決策!
然而,現(xiàn)實(shí)中的財(cái)務(wù)分析人員絕大多數(shù)并不是真正的“分析.analysis”人員,而僅僅是“報(bào)告.reporting”人員,常被人戲稱(chēng)為“表哥、表姐”,這些人本質(zhì)上只是負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的傳輸,是什么導(dǎo)致了這種悲催的結(jié)果?
真正的分析是財(cái)務(wù)總監(jiān)和企業(yè)老總自己在做,因此,財(cái)務(wù)分析人員被迫成了協(xié)助其分析的秘書(shū)
財(cái)務(wù)分析人員根本不具備財(cái)務(wù)分析的能力,財(cái)務(wù)分析的能力是超越于財(cái)務(wù)總監(jiān)和老總思考之上更專(zhuān)業(yè)的能力
財(cái)務(wù)分析人員沒(méi)有途徑獲得真正的財(cái)務(wù)分析能力,傳統(tǒng)的教科書(shū)所教授的都是基于投資者視角的分析,而非企業(yè)內(nèi)部視角的分析
因?yàn)槭袌?chǎng)缺乏真正的財(cái)務(wù)分析人員供給,企業(yè)只能退而求其次——索性不進(jìn)行有深度(有價(jià)值)的財(cái)務(wù)分析
……
本課程從實(shí)戰(zhàn)角度出發(fā), 直擊財(cái)務(wù)分析和預(yù)算最核心的工作和價(jià)值,與學(xué)員一起深入探討如何編制預(yù)算,如何在了解公司運(yùn)作模式的情況下進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)分析,并使得預(yù)算和財(cái)務(wù)分析能有效的結(jié)合,為公司管理層及各相關(guān)部門(mén)提供有價(jià)值的信息。
【課程收益】
【掌握核心】系統(tǒng)掌握財(cái)務(wù)分析的核心工作
【提煉方法】提煉財(cái)務(wù)分析和預(yù)算編制方法
【聯(lián)系實(shí)際】展示關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核和財(cái)務(wù)分析報(bào)告的實(shí)際案例
【熟練運(yùn)用】得心應(yīng)手、運(yùn)用自如的學(xué)會(huì)利用財(cái)務(wù)分析和預(yù)算得到可用信息
【學(xué)員反饋】
聽(tīng)了 曼頓老師的課,有種恍然大悟的感覺(jué),明白了在今后的工作中的側(cè)重點(diǎn),明白了在工作中不僅要有扎實(shí)的業(yè)務(wù)及理論知識(shí),更需要懂得與其他業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通與交流,協(xié)作與配合,也再次確認(rèn)了財(cái)務(wù)分析在經(jīng)營(yíng)管理及企業(yè)決策中的重要性。對(duì)我個(gè)人而言,這次培訓(xùn)體驗(yàn)真的非常好,收獲滿滿,太值了!
——海航旅業(yè) 張先生
通過(guò)三天的學(xué)習(xí),對(duì)預(yù)算編制有比較全面系統(tǒng)的了解,對(duì)財(cái)務(wù)分析也有更深入的認(rèn)識(shí),特別對(duì)BS的結(jié)構(gòu)關(guān)系、對(duì)財(cái)報(bào)的分析有了不同的理解。謝謝 曼頓,謝謝授課老師!
——泰科電子(蘇州)有限公司 李先生
通過(guò)短暫的培訓(xùn),不僅使我開(kāi)拓視野,還超過(guò)了期望,通過(guò)老師耐心的講解,特別是案例的分析,使知識(shí)結(jié)構(gòu)更加豐富,真的是一次受益頗多的培訓(xùn),非常感謝 曼頓老師精彩的授課。
——上汽工業(yè) 李女士
【課程大綱】
第一模塊
財(cái)務(wù)分析和預(yù)算的核心價(jià)值-為經(jīng)營(yíng)層提供決策支持
為什么要有財(cái)務(wù)分析和預(yù)算?作用在哪里?
集團(tuán)公司對(duì)于財(cái)務(wù)職能的架構(gòu)設(shè)置
財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的裂變:不同財(cái)務(wù)職能在公司中的作用
做好財(cái)務(wù)分析和預(yù)算工作的基礎(chǔ)
了解公司的商業(yè)模式
如何根據(jù)商業(yè)模式設(shè)置收入中心/成本中心/利潤(rùn)中心/投資中心
掌握 ERP各模塊之間的邏輯關(guān)系
會(huì)計(jì)科目(Cost Element)設(shè)置的思路
基于信息系統(tǒng)的多套財(cái)務(wù)報(bào)表的設(shè)計(jì)思路
第二模塊
預(yù)算的價(jià)值和編制技巧實(shí)務(wù)
預(yù)算的價(jià)值究竟是什么?
為什么要做預(yù)算?
如何做好預(yù)算的前期準(zhǔn)備工作
設(shè)立好預(yù)算工作的組織管理
財(cái)務(wù)控制部門(mén)在預(yù)算管理中的作用是什么?
制定統(tǒng)一的表格
什么時(shí)候做預(yù)算才是最好?
思考與討論:第一個(gè)該做的預(yù)算是銷(xiāo)售預(yù)算還是生產(chǎn)預(yù)算?
關(guān)鍵預(yù)算的編制方法與實(shí)操演練
【銷(xiāo)售預(yù)算的編制】
銷(xiāo)售預(yù)算在整個(gè)預(yù)算工作中的重要作用
如何確定銷(xiāo)售目標(biāo)?
由誰(shuí)來(lái)編制銷(xiāo)售預(yù)算?
如何來(lái)做銷(xiāo)售預(yù)算的明細(xì)計(jì)劃?明細(xì)計(jì)劃如何落地?
案例分析:怎樣做出準(zhǔn)確的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)?
【生產(chǎn)預(yù)算的編制】
生產(chǎn)預(yù)算的編制步驟
生產(chǎn)預(yù)算是手工做還是通過(guò)ERP系統(tǒng)來(lái)做?
用ERP系統(tǒng)做生產(chǎn)預(yù)算的好處是什么?
【費(fèi)用預(yù)算的編制】
市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算如何做?
銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算如何做?
管理費(fèi)用預(yù)算如何做?
人事費(fèi)用預(yù)算如何做?
思考與討論:不同費(fèi)用如何分配到不同的利潤(rùn)中心去?
【利潤(rùn)表預(yù)算的編制】
要點(diǎn)及方法
【資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目預(yù)算的編制】
要點(diǎn)及方法
Capex預(yù)算(資本性支出預(yù)算)
存貨預(yù)算——銷(xiāo)售、生產(chǎn)預(yù)算是基礎(chǔ)
應(yīng)收賬款預(yù)算——銷(xiāo)售預(yù)算是關(guān)鍵
現(xiàn)金預(yù)算——決定公司的資本結(jié)構(gòu)
案例分析:一家500強(qiáng)公司的預(yù)算編制全過(guò)程
實(shí)戰(zhàn)演練:一家公司的預(yù)算編制:利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表預(yù)算編制練習(xí)
第三模塊
如何進(jìn)行預(yù)算的有效跟蹤-關(guān)鍵KPI指標(biāo)的設(shè)計(jì)與分析
KPI的作用和設(shè)置邏輯
月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告該如何結(jié)合預(yù)算和KPI?
【收入情況分析】
哪個(gè)產(chǎn)品需要重點(diǎn)管理?
哪個(gè)區(qū)域需要重點(diǎn)巡查?
哪個(gè)渠道的業(yè)績(jī)不正常?
【資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況分析】
如何提升存貨周轉(zhuǎn)
如何提升應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)
應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)
什么是營(yíng)運(yùn)周期(Cash to cash cycle days)及其重要作用
如何優(yōu)化企業(yè)的周轉(zhuǎn)情況,提升公司業(yè)績(jī)
【資金結(jié)構(gòu)情況分析】
財(cái)務(wù)杠桿
經(jīng)營(yíng)杠桿
兩大杠桿的作用和意義
【盈利能力分析】
ROS/ EBIT/EBITDA/GM 的分析
如何提升ROA
如何提升ROCE
如何提升ROE
【EVA 分析】
EVA-公司的運(yùn)營(yíng)結(jié)果是否彌補(bǔ)了其資本成本?是否創(chuàng)造了額外的盈利?
如何提高EVA?
案例分析:EVA 在500強(qiáng)公司的實(shí)際運(yùn)用
其他業(yè)務(wù)相關(guān)KPI指標(biāo)的分析
管理層最關(guān)心的整個(gè)公司層面的KPI該有哪些?
思考與討論:一些關(guān)鍵部門(mén)的KPI設(shè)置思路
案例分析:一家著名的公司到底靠什么在賺錢(qián)
第四模塊
月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告和滾動(dòng)預(yù)測(cè)
如何從信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)中快速高效的收集所需的關(guān)鍵信息
財(cái)務(wù)分析的成果--月度財(cái)務(wù)報(bào)告
如何突出財(cái)務(wù)分析報(bào)告的重點(diǎn)
如何使財(cái)務(wù)分析報(bào)告為業(yè)務(wù)部門(mén)所理解和提供決策支持
現(xiàn)金流情況分析與呈現(xiàn)
利潤(rùn)的綜合分析與呈現(xiàn)
資金占用與來(lái)源的分析與呈現(xiàn)
各業(yè)務(wù)部門(mén)需要的其他報(bào)告的設(shè)計(jì)思路與呈現(xiàn)方式
財(cái)務(wù)分析報(bào)告的五大作用
溝通信息(告知、總結(jié))
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題(監(jiān)控、分析)
解決問(wèn)題(督促、協(xié)調(diào))
提出建議(責(zé)任、游說(shuō))
支持決策(預(yù)見(jiàn)、依據(jù))
業(yè)財(cái)融合,如何做好財(cái)務(wù)分析報(bào)告的重點(diǎn)
為什么要做滾動(dòng)預(yù)測(cè)?
滾動(dòng)預(yù)測(cè)該如何來(lái)做?
案例分析:一家500強(qiáng)公司的月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告
案例分析:一家公司結(jié)合三種維度的成本管理
全景案例討論:直播一場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析匯報(bào)大會(huì)
【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用:培訓(xùn)費(fèi)8800元(含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi));如需食宿,會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢(xún):4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程:電話登記-->填寫(xiě)報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注:如課程已過(guò)期,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站,查詢(xún)最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng):www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開(kāi)設(shè)四百多門(mén)公開(kāi)課,歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))