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學校介紹

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學校優(yōu)勢: 企業(yè)內訓方面/公開課方面
咨詢電話: 13810210257
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固本控流——現(xiàn)金流高效管理培訓(佛山,9月22-23日)
2023/9/8 9:08:02 來源:北京曼頓企業(yè)管理咨詢有限公司 [加入收藏]

固本控流——現(xiàn)金流高效管理培訓(佛山,9月22-23日)
【舉辦單位】北京曼頓培訓網 www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】2023年9月22-23日
【培訓地點】佛山
【培訓對象】財務高級經理、財務經理、財務主管

【課程背景】
如果把企業(yè)比作一個人,那么資產負債表就構成了企業(yè)的骨架,利潤表形成了肌肉,而現(xiàn)金流就如同血液之于人體,在循環(huán)運轉中維系著企業(yè)的生命。一個企業(yè)可以沒有利潤,但現(xiàn)金流卻不能斷,越是在危機時刻,越是考驗企業(yè)管理者對現(xiàn)金流的駕馭能力。新冠疫情這只黑天鵝并未飛遠,疫情之下一些原本看似運轉良好的企業(yè)因實際能力欠佳,終未避免資金鏈斷裂的窘境以倒閉慘淡收場,讓人不禁唏噓,甚至連一向現(xiàn)金流良好的餐飲業(yè)知名企業(yè)如西貝,都因出現(xiàn)了資金問題而宣稱只能支撐3個月。后疫情時期,企業(yè)應該如何管理現(xiàn)金流,成為了企業(yè)管理者必修的課程內容。
本節(jié)課力求讓聽課者能全方位了解現(xiàn)金流的管理方法,從“開源”和“節(jié)流”兩方面詳細列出具體問題并逐一拆解給出應對措施。抓緊資金進出兩端,結合五百強實戰(zhàn)案例闡述“全程管理、全節(jié)點把控”的理念,幫聽課者搭建起整體的現(xiàn)金流架構,梳理建立立體框架思維,從而達到靈學活用的效果。

【課程收益】
掌握現(xiàn)金流管理中全流程控制的關鍵點,抓準關鍵點優(yōu)化現(xiàn)金流管理控制;
梳理現(xiàn)金流管理各環(huán)節(jié)遇到的問題及相應處理方法,搭建“開源”與“節(jié)流”現(xiàn)金流治理框架;
以干貨形式讓聽課者掌握科學的現(xiàn)金管理方法,引用豐富的案例,靈學活用到工作中;
掌握從傳統(tǒng)的核算會計的理念,升級到管理會計層面的思維邏輯。

【課程特色】
講師講解:通過邏輯縝密、深入淺出的講解及豐富案例的演繹讓學員充分理解知識點,掌握現(xiàn)金流管理技能;
形式多樣:培訓采取課堂集中培訓的形式進行通過課堂講述、短片播放、圖片展示、實戰(zhàn)案例分析等方式使學員能輕松直觀地掌握知識,易于理解且記憶牢固;
模擬演練:學員能靈學活用所學知識,將課堂知識內化形成一套自我的“財務管理思維體系”,使其課后能用于其崗位貢獻,為企業(yè)創(chuàng)造價值。

【課程方式】
講師講授+案例分析+視頻互動+情景模擬+實操演練

【課程大綱】
第一講:現(xiàn)金流——企業(yè)的血液命脈
一、企業(yè)面臨的現(xiàn)金流管理“痛點”
1. “利”還在,但“錢”沒了
2. 客戶欠款不還成“老賴”,企業(yè)被拖垮
3. 供應商催款急,客戶欠款久
4. 企業(yè)貸款難
5. 企業(yè)開支大,降本增效沒成果
二、黑天鵝來時,對現(xiàn)金流的影響比你預想的更嚴重
1. 后疫情時期的現(xiàn)金流困局
2. 本次疫情的特殊性——范圍廣,影響人口多,經濟損失大
3. 本次疫情對企業(yè)現(xiàn)金流的影響
1)兩百多萬家小微企業(yè)倒閉,現(xiàn)金流引發(fā)的生存思考
2)健康的企業(yè)現(xiàn)金流儲備究竟是怎樣的?
三、疫情發(fā)展情況及各階段現(xiàn)金流特點
1. 抗疫期——急剎車凸顯現(xiàn)金流問題
2. 波動期——現(xiàn)金流問題加劇
3. 后疫情時期——經營風險再發(fā)酵

第二講:現(xiàn)金流管理抓手——黃金五法則
一、平衡點法則
1. “利潤”與“流動性”的天平
2. 平衡金三角——利潤—流動性—可持續(xù)性
案例:房地產集團愛收購大型商超,如李嘉誠同時擁有房產公司和711零售店;
二、現(xiàn)金在夾縫中求生存,滾動中求發(fā)展——掌握現(xiàn)金周期計算
1. 現(xiàn)金周期
模型:經營周期模型
2. CCC模型——Cash Conversion Cycle
模型:CCC模型展示(動態(tài))
3. 應收賬款、現(xiàn)金、存貨、應收四大模塊關系及計算
案例:某上市公司經營周期圖示分析
模擬演練:給出某上市公司營運周轉期數(shù)據(jù)及圖例子,學員分組測算現(xiàn)金周期
三、“量入為出”
1. 把握進出款節(jié)奏
2. 嚴把資金敞口
3. 企業(yè)在經營中應避免“賭性”
案例:史玉柱建巨人大廈占用大量資金,造成資金鏈斷裂
四、“廣積糧,緩稱王”——保持健康良好的現(xiàn)金儲備,合理擴張
視頻引入:譚魚頭為融資擴張?zhí)鞂е沦Y金鏈斷裂
案例:豐田資金充裕,專用于造車,從容應對金融危機
五、短中長三期結合,資金計劃完整
1. 資金計劃需要眼光放“長遠”
1)做好戰(zhàn)略層面的戰(zhàn)規(guī)劃——根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及所處發(fā)展階段規(guī)劃資金
2)長期投資項目的選擇——收益性與流動性的平衡,杠桿與財務風險的考量
3)長短錯配的后果嚴重——資金成本高,流動性差,債務到期無法償還
案例:某大型地產企業(yè)因長短期資金錯配,造成資金鏈斷裂
2. 備戰(zhàn)到中期
1)戰(zhàn)術層面的目標預備:3-6個月的資金計劃
2)資金滾動管理,打好時間差
3. 嚴把眼下短期流動資金
1)執(zhí)行層面:嚴格遵守,例外匯報
2)風險敞口的管理:不能拆東墻補西墻

第三講:現(xiàn)金流管理基石——建立預測機制
一、特殊時期下的零基預算
1. 零基預算與增量預算的比較
1)零基預算與增量預算的區(qū)別——立足現(xiàn)狀,破舊立新
2)零基預算的優(yōu)勢——符合戰(zhàn)略需要,支出透明,事前預警
2. 零基預算的執(zhí)行
1)劃分基層預算單位
2)對基層預算單位的業(yè)務活動提出計劃,編制單位預算方案
3)成本——效益分析
4)審核及資源分配
5)匯總編制預算及落地執(zhí)行
二、建立預測機制
1. 整理手頭資源:資金儲備、庫存儲備、信用儲備等
2. 整理供應鏈上下游:抓主要風險并圍繞其確認事態(tài),拼湊對未來的資金預測
3. 建立定期預測的機制:定期、及時更新資金預測
4. 建立匯報機制:資金按天匯報,隨時預警
5. 最終目標:建立對現(xiàn)金狀況的全局掌控
案例: 資金預測表的數(shù)據(jù)獲取與制作分析
三、從收付實現(xiàn)制理解“開源”與“節(jié)流”
視頻:動畫“企業(yè)現(xiàn)金流”生動闡述現(xiàn)金流概念
模型展示:現(xiàn)金流的“蓄水池”模型——開源與節(jié)流

第四講:現(xiàn)金流高效管理的框架模型——“開源”
一、應收賬款的管理
1. 建立客戶信用體系,制定授信制度
案例:韋爾股份應收款管控總結
2. 組成臨時管理小組,定期召開應收賬款會議
3. 制定應收款的分析框架并進行“三看”——看周轉,看風險,看變現(xiàn)
案例:格力與青島海爾的應收賬款周轉分析
4. 分析欠款原因,6種方案協(xié)助收回貨款
方案1:前端銷售追款
方案2:財務協(xié)助,分析原因制定方案協(xié)助追款
方案3:企業(yè)負責人出面,主動上門協(xié)商催收
方案4:第三方機構,催收外包
方案5:發(fā)送律師函
方案6:啟動法律途徑,起訴追討,訴訟保全,凍結賬戶
實戰(zhàn)演練:模擬應收賬款逾期在不同階段的情景,學員分組討論給出對應解決方案
5. 應收管控三部曲——事前規(guī)劃、事中控制、事后管理
二、銀行貸款
1. WHAT——確定實際利率
2. WHEN——匹配貸款下發(fā)時間與企業(yè)營運節(jié)點
3. HOW——維護銀行信貸關系
三、預收款與預付款的管理
1. 預收賬款——把客戶的錢留住,想辦法變成公司的產品或服務
1)增加產品/服務價值,獲取更多儲值
2)引導客戶分批次消費,增加消費頻次
3)儲值卡、代金券的使用
2. 預付賬款——把企業(yè)的錢留住,想辦法減少提前支出
1)還未支付的預付款項,協(xié)商更改付款協(xié)議
2)已支付的預付款項,協(xié)商退回或部分退回
四、集團資金管理
討論:集中與分散管理的利弊
1. 集團資金管理的模式
1)集中管理,收支兩條線,全封閉運作
2)賬戶歸集,上劃下?lián),統(tǒng)一調配
3)資金結算中心模式
案例:國家電網資金結算中心模式示例
2. 集團總部的三種角色職能——資本投資,戰(zhàn)略運作,運營管理
3. 集中統(tǒng)一管理的兩種實現(xiàn)方式——垂直管控與相互協(xié)作
4. 集團資融業(yè)務管理——統(tǒng)一融資計劃,集中授信,融資組合
5. 集團投資業(yè)務的管理性質——安全性,流動性,收益性
6. 靈活的外匯風險規(guī)避方式
模型:集團資金管理提升模型
五、其他“開源”現(xiàn)金流高效管理方法
1. 保理與商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)——忍痛割肉變現(xiàn),換得落袋為安
2. 股東貸款或股權融資——較易籌資,資金成本低
3. 押金、保證金的協(xié)商處理——轉換形式,抵減租金,轉租免責
4. 政策補貼性資金流入—稅收優(yōu)惠,金融支持,社會保障,地方政府扶植
5. 法人貸款——風險較大,違約失信后果嚴重
6. 員工借款——面向員工集資,員工承擔較大風險

第五講:現(xiàn)金流高效管理的框架模型——“節(jié)流”
一、應付賬款的管理
1. 建立供應商信用體系,指定付款政策
2. 供應商賬期時間協(xié)調,考慮背對背條款,加強供貨協(xié)同
3. 把握賬齡及供貨商財務狀況,管理戰(zhàn)略供貨商資源
4. 確立合作意向,爭取產業(yè)鏈上下游抱團取暖
二、存貨的管理
1. 供應商的授權
2. 存貨的全鏈條分類管理
從下單—在途—入庫—原材料存放—加工—返工—產成品存放—商品發(fā)貨全鏈條管理
模型:最優(yōu)存貨模型——什么時候訂?訂多少量?如何防止斷貨?
3.存貨周轉天數(shù)
案例:豐田存貨精細化管理
實戰(zhàn)演練:給出特定的存貨業(yè)務鏈場景,學員分組討論分析,綜合運用存貨的分類管理、最優(yōu)模型、周轉天數(shù)等給出降減措施,各組間相互點評分析,講師點評總結
三、人員成本優(yōu)化
1. 減小人員成本的具體措施
1)裁員
2)減薪
3)取消績效工資、無薪休假
4)人力外包,用工平臺
案例:稻盛和夫執(zhí)掌日航時裁員案例
2. 績效管理中的“組織管理”和“員工管理”
1)從組織管理層面來優(yōu)化成本的效益最大
2)員工績效管理與成本優(yōu)化
四、營銷費用的管理
1. 營銷成本目標管理——營銷費用開之前的事前驗證
2. 分析思路:當前情勢——分析順序——資源支持——方案建議
3. 建立營銷費用考核標準體系——廣告費有50%是浪費的,如何知道是哪50%在浪費?
五、建立現(xiàn)金流預警機制
1. 建立最低資金水位線
2. 聯(lián)合各部門共同維護預警線
實戰(zhàn)案例:建立核心管理層的資金匯報渠道
六、加強內控,杜絕舞弊現(xiàn)象
1. 舞弊三角形——壓力,借口,機會
2. 逆境時往往是舞弊高發(fā)期
案例:碧桂園出納侵占4800萬,一半用于打賞主播一案
七、其他“開源”現(xiàn)金流高效管理方法
1. 租金減免談判及暫緩交租——集中優(yōu)勢力量,提出專業(yè)方案,帶著誠意談判
2. 調整企業(yè)架構——關閉加速虧損門店關店/分支機構
案例:星巴克關店調整,扭虧為盈
3. 日常營運費用的管理—— 差旅費,招待費等費用的降減措施
4. 約束性成本、酌量性成本的降減——培訓費,會議費等費用的降減
5. 建立臨時的費用審批制度— 臨時管理小組嚴格把控費用支出

【費用及報名】
1、費用:培訓費3800元(含培訓費、講義費);如需食宿,會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢:4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程:電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注:如課程已過期,請訪問我們的網站,查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網:www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課,歡迎報名學習)

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      胡立
      方向:更多管理研修
      13年戰(zhàn)略與經營管理為主的著名跨國公司職業(yè)經理人經驗9年戰(zhàn)略與經營管理咨詢和培訓經驗培訓過的單位超過1000家。 【學歷】 華中科技大學碩士 美國GEORGEWASHINGTON...