新形勢地方政府、平臺公司求破局謀發(fā)展思維下，EOD模式運(yùn)作、片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目、城市更新項(xiàng)目謀劃包裝及政府債務(wù)防范化解（西安，10月14-15日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】
西安，2023年10月14-15日；武漢，2023年10月28-29日
南寧，2023年11月11-12日；長沙，2023年11月25-26日
成都，2023年12月9-10日；廈門，2023年12月23-24日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】西安、武漢、南寧、長沙、成都、廈門
【培訓(xùn)對象】各級發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人員。

【課程收益】
（一）了解當(dāng)前我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)政金融政策；
（二）學(xué)習(xí)當(dāng)前形勢下如何進(jìn)行基建項(xiàng)目的投融資總體謀劃；
（三）學(xué)習(xí)特許經(jīng)營、專項(xiàng)債、EOD、片區(qū)綜合開發(fā)、城市更新等投融資模式的操作難點(diǎn)和實(shí)務(wù)案例；
（四）學(xué)習(xí)地方政府和平臺公司債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范和化解案例；
（五）學(xué)習(xí)地方投融資平臺市場化轉(zhuǎn)型的操作實(shí)務(wù)和案例；
（六）學(xué)習(xí)地方政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金運(yùn)作的重點(diǎn)和典型案例。

【課程大綱】
（一）當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和最新財(cái)政、金融和投融資政策的解讀
1、我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢分析和最新中央政治局會議解讀
2、我國財(cái)政金融政策和形勢對基礎(chǔ)設(shè)施投資的影響分析
3、我國投融資體制的總體框架，從中共中央國務(wù)院《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》到國發(fā)43號文
4、我國政府投融資體制的發(fā)展歷程，從財(cái)政資金（土地財(cái)政）、政府投融資平臺、PPP、專項(xiàng)債，到非傳統(tǒng)投融資模式（特許經(jīng)營、投資人+EPC、基礎(chǔ)設(shè)施REITs、EOD等）
5、當(dāng)前我國政府投融資體制對投融資模式的總體要求，以及當(dāng)前形勢下如何進(jìn)行項(xiàng)目投融資謀劃
6、重點(diǎn)政府投融資政策的詳解，如《政府投資條例》、財(cái)預(yù)50號文、國辦發(fā)19號文等政策
7、中央和地方最新審計(jì)工作報(bào)告對地方財(cái)政、PPP和投融資方面審計(jì)的案例分析和經(jīng)驗(yàn)啟示
（二）PPP的合規(guī)性審查、陽光運(yùn)行和履約管理
1、歷次PPP審查、清理和整改，當(dāng)前PPP總體市場現(xiàn)狀，以及下一步PPP走向的研判
2、從內(nèi)容合規(guī)、流程合規(guī)、主體合規(guī)排查PPP項(xiàng)目的合規(guī)性
3、存量PPP項(xiàng)目的績效考核全流程操作和案例分析
4、當(dāng)前形勢下存量PPP項(xiàng)目的退出機(jī)制和股權(quán)交易
5、PPP項(xiàng)目不同階段履約管理的實(shí)務(wù)要點(diǎn)
（三）地方政府專項(xiàng)債發(fā)行最新政策和申報(bào)策略
1、我國專項(xiàng)債市場的發(fā)行沿革、市場規(guī)模和限額管理
2、專項(xiàng)債最新政策解讀：募投領(lǐng)域和資本金適用范圍的擴(kuò)大化、三個(gè)優(yōu)先和三個(gè)盡量等要求的靈活應(yīng)用
3、新增專項(xiàng)債上報(bào)申請、下達(dá)和發(fā)行流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
4、新增專項(xiàng)債申報(bào)策略：準(zhǔn)備工作的關(guān)鍵點(diǎn)、自求平衡項(xiàng)目包裝策略、一案兩書的編制要點(diǎn)、發(fā)改和財(cái)政系統(tǒng)審核的關(guān)注點(diǎn)等
5、專項(xiàng)債審計(jì)的要點(diǎn)，以及申報(bào)和使用環(huán)節(jié)的合規(guī)操作
（四）特許經(jīng)營模式的適用領(lǐng)域和操作流程詳解
1、特許經(jīng)營管理辦法的政策解讀和模式優(yōu)先適用領(lǐng)域
2、特許經(jīng)營與PPP模式的全方位優(yōu)劣勢比較分析：運(yùn)作流程、適用范圍、入庫規(guī)則、方案編制和論證等
3、特許經(jīng)營模式在政府委托投融資平臺公司業(yè)務(wù)中的應(yīng)用
4、市政公用行業(yè)若干特許經(jīng)營項(xiàng)目的案例分析
（五）EOD模式的操作要點(diǎn)和案例分析
1.EOD模式產(chǎn)生背景及主要政策解讀；
2.EOD項(xiàng)目謀劃與申報(bào)；
3.EOD項(xiàng)目儲備庫入庫解析；
4.EOD項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)選擇與資源價(jià)值實(shí)施路徑；
5.EOD項(xiàng)目資金來源與投融資模式創(chuàng)新；
6.土地交易指標(biāo)對EOD項(xiàng)目反哺及案例；
7.礦產(chǎn)資源對EOD項(xiàng)目反哺分析及案例；
8.EOD項(xiàng)目的八大生態(tài)環(huán)境治理領(lǐng)域及相關(guān)案例；
9.EOD項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目組合及案例。
（六）EOD的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、收益模式和市場化運(yùn)作
1.EOD項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)占比情況分析及案例；
2.一主多輔和多主互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及案例；
3.生態(tài)治理和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)如何融合發(fā)展及案例；
4.何謂市場化運(yùn)作下的項(xiàng)目收益自平衡？
5.EOD模式的主要收益來源和收支平衡體系；
6.EOD模式下的政府、城投、施工企業(yè)權(quán)責(zé)分?jǐn)偅?br /> 7.EOD模式下的“投資+建設(shè)一體化運(yùn)作”；
8.EOD模式下的地方債券、政策性金融和資本金籌集。
（七）片區(qū)綜合開發(fā)投融資模式及案例
1.PPP模式在片區(qū)綜合開發(fā)應(yīng)用中存在的短板；
2.政府授權(quán)國企與投資者合作模式；
3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；
4.地方政府對國有企業(yè)政策及資源支持途徑及案例；
5.投資人+EPC模式合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)包裝設(shè)計(jì)；
6.投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報(bào)機(jī)制設(shè)計(jì)；
7.如何識別市場中違規(guī)的“投資人+EPC”模式
8.避免“投資人+EPC”模式違規(guī)的操作要點(diǎn)
9.“F+EPC”模式與“投資人+EPC”模式的區(qū)別與聯(lián)系
10.如何促進(jìn)“F+EPC”模式的合規(guī)性
11.封閉運(yùn)作、滾動開發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析。
（八）公益性與經(jīng)營性綜合打包項(xiàng)目的運(yùn)作模式要點(diǎn)
1.哪些領(lǐng)域適合開展綜合性項(xiàng)目；
2.公益性與經(jīng)營性綜合打包項(xiàng)目的政策支持依據(jù)；
3.公益性項(xiàng)目與經(jīng)營性項(xiàng)目綜合打包的資金平衡要點(diǎn)；
4.如何處理項(xiàng)目打包時(shí)的土地捆綁出讓問題；
5.財(cái)政資金在綜合打包項(xiàng)目中如何應(yīng)用；
6.土地出讓金如何實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目的反哺；
7.政府/國有企業(yè)如何與社會資本方進(jìn)行綜合性項(xiàng)目的合作；
8、TOD模式的應(yīng)用領(lǐng)域及操作要點(diǎn)。
（九）央企、國企參與片區(qū)綜合開發(fā)模式探討及案例
1.央企、國企參與片區(qū)開發(fā)的難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析；
2.央企、國企與地方平臺公司之間的合作模式；
3.如何尋求政府財(cái)政合規(guī)的支持、支持途徑及案例；
4.政府對片區(qū)項(xiàng)目補(bǔ)貼方式、補(bǔ)貼類型及范圍；
5.如何爭取地方政府專項(xiàng)債券對項(xiàng)目支持及案例。
（十）城市更新項(xiàng)目投融資模式及案例
1.城市更新的拆遷類、改建類、整治類內(nèi)容解析；
2.城市更新實(shí)施主體的確定方式及案例；
3.老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村改造的實(shí)施方式及案例；
4.城市更新項(xiàng)目融資方式及案例；
5.社會資本參與城市更新模式及案例；
6.城市更新基金的當(dāng)前應(yīng)用情況；
7.如何發(fā)揮地方國有企業(yè)在城市更新項(xiàng)目中的作用；
8.施工類央企參與城市更新項(xiàng)目的關(guān)注領(lǐng)域；
9.如何提高施工類央企在城市更新項(xiàng)目中的市場競爭力；
10.土地政策及土地一二級聯(lián)動；
11.城市更新中的財(cái)政支持政策；
12.城市更新中的金融政策。
（十一）基礎(chǔ)設(shè)施REITs常態(tài)化發(fā)行要求和操作實(shí)務(wù)
1、基礎(chǔ)設(shè)施REITs的核心概念、本質(zhì)特征和優(yōu)勢分析
2、從試點(diǎn)到常態(tài)化發(fā)行，基礎(chǔ)設(shè)施REITs最新政策的解讀
3、基礎(chǔ)設(shè)施REITs的適用范圍分析，從傳統(tǒng)基建到消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施
4、基礎(chǔ)設(shè)施REITs發(fā)行的基本條件和項(xiàng)目儲備謀劃
（十二）政府存量資產(chǎn)盤活典型案例和分類處置策略
1、中央盤活存量資產(chǎn)的政策要點(diǎn)分析和實(shí)施細(xì)則
2、政府存量資產(chǎn)盤活的資產(chǎn)范圍分析，土地使用權(quán)、經(jīng)營性基礎(chǔ)設(shè)施、自然資源、行政事業(yè)單位資產(chǎn)、股權(quán)類資產(chǎn)、在建工程、特許經(jīng)營權(quán)等
3、盤活存量資產(chǎn)的步驟1：摸清家底，建立資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫
4、盤活存量資產(chǎn)的步驟2：分類分級，為盤活提供支撐
5、盤活存量資產(chǎn)的步驟3：方式選擇，分類別進(jìn)行盤活
6、盤活存量資產(chǎn)的典型案例分析：盤活存量資產(chǎn)與改擴(kuò)建有機(jī)結(jié)合、挖掘閑置低效資產(chǎn)價(jià)值、發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs、發(fā)行資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（商業(yè)票據(jù)）、產(chǎn)權(quán)交易、作價(jià)入股等
（十三）地方政府債務(wù)的現(xiàn)狀、監(jiān)管政策和典型違規(guī)案例分析
1、我國地方政府隱性債務(wù)的分類、規(guī)模和現(xiàn)狀
2、地方政府政府“紅橙黃綠”債務(wù)等級的判定和影響
3、如何辨析政府法定債務(wù)、政府隱性債務(wù)和城投經(jīng)營性債務(wù)，以及分類管理對政府投融資的影響
4、我國地方政府債務(wù)管理的政策的要點(diǎn)解析，如國發(fā)43號文，財(cái)預(yù)50號文，中發(fā)27號文，銀保監(jiān)15號文等
5、地方政府隱性債務(wù)的認(rèn)定和財(cái)政部融資平臺公司債務(wù)及中長期支出事項(xiàng)監(jiān)測平臺
6、新增政府隱性債務(wù)的案例分析：代政府借款、政府承諾、政府部門擔(dān)保、抵押公益性資產(chǎn)發(fā)債、質(zhì)押政府購買服務(wù)協(xié)議約定的應(yīng)收賬款、抵押儲備土地和公益性資產(chǎn)、財(cái)政擔(dān)保等方式違法違規(guī)融資等
7、化債不實(shí)的案例分析：政府購買服務(wù)項(xiàng)目協(xié)議的合同變更、平臺公司債券融資償還到期隱性債務(wù)等
（十四）地方政府隱性債務(wù)化解的路徑和案例
1、財(cái)政部六大隱性債務(wù)化解方式的詳解，財(cái)政資金償還、資產(chǎn)處置、項(xiàng)目收益償還、轉(zhuǎn)經(jīng)營性債務(wù)、債務(wù)重組、破產(chǎn)清算等
2、以再融資債券置換地方政府隱性債務(wù)方式及案例
3、廣東、北京完成全域無隱性債務(wù)分析及案例
4、某地有效化債的操作路徑分析，存量債務(wù)管理、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、開展土地清理、盤活存量資產(chǎn)等
5、地方政府債務(wù)危機(jī)引發(fā)財(cái)政重整的政策依據(jù)和案例分析
6、地方政府隱性債務(wù)化解的金融解決方案，以貴州為例
7、地方政府隱性債務(wù)監(jiān)管約束下合規(guī)開展政府投融資項(xiàng)目的策略
（十五）新型縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的謀劃與投融資分析
1.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)務(wù)解析；
2.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的包裝設(shè)計(jì)；
3.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的企業(yè)債券發(fā)行；
4.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的銀行貸款；
5.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)營性與公益性項(xiàng)目綜合打包問題；
6.如何在縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目中使用財(cái)政資金；
7.地方國有企業(yè)在縣城城鎮(zhèn)化項(xiàng)目中的作用和操作要點(diǎn)；
8.施工類企業(yè)在縣城城鎮(zhèn)化項(xiàng)目中的運(yùn)作模式。
（十六）土地儲備和土地一級開發(fā)
1.土地儲備與土地一級開發(fā)的關(guān)系；
2.對當(dāng)前土地儲備和土地一級開發(fā)的現(xiàn)狀分析；
3.地方國有企業(yè)在土地儲備中的作用；
4.土地儲備的資金來源；
5.土地儲備融資的探索；
6.做地模式的合規(guī)性分析；
7.社會資本是否能夠參與土地儲備項(xiàng)目；
8.土地儲備在片區(qū)開發(fā)中的應(yīng)用；
9.如何在土地一級開發(fā)中避免政府隱性債務(wù)；
10.土地出讓金的反哺前期開發(fā)問題。
（十七）新一輪國資國企改革的最新要求和國資監(jiān)管實(shí)務(wù)
1、國務(wù)院國資委新一輪國企改革政策對國企轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求
2、如何完善國資監(jiān)管機(jī)制，如國資分類監(jiān)管、組建國有資本投資運(yùn)營公司、如何優(yōu)化國資布局、如何正確的建立并完善國資監(jiān)管體系等
3、如何理順資產(chǎn)和債務(wù)，有效控制市場化轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)
4、如何提升市場化造血能力，打造新型國有企業(yè)
5、如何實(shí)現(xiàn)投融資平臺公司權(quán)責(zé)利對等，激勵機(jī)制建立的案例分享
（十八）政府投融資平臺的整合升級和市場化轉(zhuǎn)型
1、我國政府投融資平臺公司的真實(shí)現(xiàn)狀，城投信仰和投融資平臺公司的分層分區(qū)理論
2、投融資平臺公司整合升級的現(xiàn)實(shí)要求和各地政策要點(diǎn)
3、投融資平臺公司整合升級工作的九大步驟
4、投融資平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的三種模式分析
5、投融資平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點(diǎn)和難點(diǎn)
（1）定位轉(zhuǎn)型：立足城市命運(yùn)共同體，構(gòu)建契約型政企關(guān)系
（2）業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型：新業(yè)務(wù)模式的變革，如新能源、新基建等
（3）投資轉(zhuǎn)型：產(chǎn)融互動，以產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)
（4）管理轉(zhuǎn)型：投融資平臺公司集團(tuán)管控和管理提升
（5）國資監(jiān)管：國資國企改革與國資監(jiān)管體系搭建
6、投融資平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的案例分析
（十九）政府投融資平臺的融資創(chuàng)新
1、我國城投公司的融資現(xiàn)狀：城投信仰、城投債市場分析、融資違約事件的案例分析和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
2、城投公司融資相關(guān)政策解讀：15號文、金交所政策等
3、城投公司各類融資模式的對比分析：銀行貸款、城投債、非標(biāo)融資等
4、現(xiàn)有政策約束下城投公司的融資創(chuàng)新：供應(yīng)鏈金融、基礎(chǔ)設(shè)施REITs、碳匯、定融產(chǎn)品的合規(guī)化置換等
（二十）政府產(chǎn)業(yè)投資基金的設(shè)立、運(yùn)作和案例研究
1、我國政府產(chǎn)業(yè)投資基金的現(xiàn)狀和促進(jìn)招商引資的積極作用
2、政府產(chǎn)業(yè)投資基金的常見分類：獨(dú)立引導(dǎo)基金、引導(dǎo)基金+子基金、引導(dǎo)基金+二級母基金+子基金
3、政府產(chǎn)業(yè)投資基金的運(yùn)作實(shí)務(wù)要點(diǎn)：募投管退存續(xù)周期、投資決策流程、運(yùn)營管理流程等
4、政府產(chǎn)業(yè)投資基金的案例分析

【講師介紹】
張朝元老師，曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會副秘書長、培訓(xùn)中心主任、北大、清華投融資系列總裁研修班客座教授

朱靜老師，曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。財(cái)政部PPP專家，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)PPP智庫專家，中國政信（政務(wù)）研究中心專家

林曉東老師，曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會理事、特聘授課專家，中國投資協(xié)會項(xiàng)目投融資專委會特聘專家、大成律師事務(wù)所合伙人

王小文老師，曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。財(cái)政部 PPP 示范項(xiàng)目評審專家、住建部海綿城市試點(diǎn)考核專家，中國投資咨詢有限責(zé)任公司戰(zhàn)略與管理咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、研究中心主任

溫來成老師，曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國家社會科學(xué)基金評審專家，國家自然科學(xué)基金評審專家

張鵬老師，曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。財(cái)政部政策實(shí)驗(yàn)室宏觀經(jīng)濟(jì)部主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中共中央黨校干部學(xué)習(xí)網(wǎng)特約專家

霍曉亮老師，曼頓培訓(xùn)網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會產(chǎn)業(yè)改革與企業(yè)發(fā)展委員會PPP專家委員；政府專項(xiàng)債券咨詢首批探索者與案例實(shí)操者，片區(qū)綜合開發(fā)產(chǎn)品牽頭人

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)A類收費(fèi)：3600元/人；B類收費(fèi)：5600元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過期，請?jiān)L問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請?jiān)L問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))