全面預算管理體系與Excel模型落地（上海，4月17-18日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網 www.mdpxb.com 中國培訓資訊網 www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】上海，2019年4月17-18日；上海，2019年11月21-22日
【培訓地點】上海
【培訓對象】對完美、高效的完成工作有積極追求，需要經常使用Excel工具的各類財務預算人員。財務總監(jiān)、財務經理、資金管理、成本管理、資產管理、預算績效管理等相關財務人員

【預算痛點】
■預算監(jiān)控無法實現或形同虛設；
■集團預算下達、審批、上報周期長；
■預算只是財務部門的事情，其他部門被動參與，缺乏積極性；
■無法及時進行預算分析與挑戰(zhàn)；
■戰(zhàn)略目標與預算脫節(jié)，業(yè)務預算與財務預算脫節(jié)；
■預算編制不全面不系統(tǒng)；

【課程收益】
■熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；
■掌握和熟練使用Excel的數據處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力。
■領會Excel軟件設計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產品時具有自我發(fā)現能力，能夠舉一反三，更加得心應手。
■跳出財務看財務，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務人員進一步加深對企業(yè)財務、營銷管理、采購等過程中數據處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
■學會如何為調整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；
■經營風險評估和控制
■成本分析和成本規(guī)劃
■提供考核公司內部各單位的工作業(yè)績的數據依據

【課程大綱】
模塊一：全面預算體系
目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關系；
1.全面預算管理流程
■如何依據不同行業(yè)建立預算體系
■不同的預算編制方法與控制方案
■多維度預算分析和預算調整技巧
■多種模型的預算模擬
2.全面預算的內容
■不同行業(yè)的全面預算的類型
■參與全面預算的對象
■全面預算的細化度
■不同數據的預算周期
■不同預算數據的影響因素
3.全面預算結構體系
■基礎報表的信息統(tǒng)一性
■不同行業(yè)報表編制的順序
■預算報表鉤稽關系及下發(fā)、編制的順序

模塊二：預算模型搭建
目標：量本利分析；通過數量、成本、收入構建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現產能的合理配比。
1.哪些產品的投入產出比最好
■種經營決策對生產成本的影響度
■控件應用的技巧
■利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案
■多方案評估方法
■快速展示最佳可選方案
2.尋求最佳方案
■尋求約束條件下的最佳方案
■搭建管理模型
■匹配約束條件下的最佳運輸方案

模塊三：預算編制
目標：通過建立帶規(guī)則的數據采集表，快速高效地獲取報表基礎數據;
主要應用范圍：預算數據的采集與參數聯動；信息系統(tǒng)外數據的采集
1.制作友好表格
■利用有效性實現對單元格內容和格式的限制
■利用定義和有效性實現錄入數據的統(tǒng)一性
■應用vlookup/iferror/match/index/if等函數
2.讓表格親民化的小技巧
■自動序號
■利用mod函數，錯行色條顯示
■利用vlookup函數做格式打印模板
3.宏應用：自動增行
■利用窗體控件、宏實現格式、公式、有效性復制
■利用宏錄制實現自動增行
4.選擇性保護表格
■利用保護工作表有選擇地實現數據采集規(guī)則的下達
■利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性

模塊四：預算控制及執(zhí)行數據統(tǒng)計
目標：對外部采集的數據和信息系統(tǒng)導出的數據進行處理，實現數據的有效性，為方便使用數據透視表建立報告體系奠定基礎
1.數據轉換的方法和技巧
■通過分列快速提取有效信息
■利用“&”組合文本
■利用日期函數（date）將無法計算的字符型日期轉換
■利用文本函數，快速轉換成提取有效信息
2.查找和清洗重復數據
■快速查找重復數據
■快速刪除重復數據
3.數據轉換的高效工具——分列
■不增加行，設置公式
■利用分列的列設置定義轉換文本、數值、日期
4.數據的鏈接與轉換
■利用match和index函數鏈接二維數據表
■利用vlookup函數鏈接數據表
■vlookup函數與數組函數的應用
■多條件匹配的小巧函數sumifs
■利用數據透視表多重合并計算數據區(qū)域快速轉換二維表
5.快速統(tǒng)計的技巧
■利用數據透視表統(tǒng)計
■統(tǒng)計分類方法
■環(huán)比、占比統(tǒng)計
■篩選和排名
■分組統(tǒng)計
■多sheet表匯總統(tǒng)計
6.高效統(tǒng)計工具——數據透視表
■利用數據透視表快速統(tǒng)計
■數據透視表數據、日期分組統(tǒng)計
■數據透視表計算字段
■數據透視表切片器的應用
■重復利用數據透視表的行填充功能
■利用數據透視表計算項實現預算執(zhí)行狀況統(tǒng)計
7.報表的美化
■套用報表格式
■多表的打印格式的統(tǒng)一設置

模塊五：圖形化展示技巧
目標：使呈現給老板的內容更具有準確度與說服力
1.一圖抵萬言
■圖表應用的五個步驟
■5種數據的對比關系類型
■標題和圖形匹配原則
■圖表的美化和編輯
2.數據透視圖表結合
■動態(tài)圖表——數據透視圖
■圖和表的結合——模擬運算表
3.經濟業(yè)務常用圖形——堆積柱形圖
■一張圖表展示多項關聯數據
■主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務信息
■表圖數據差異化顯示的設置
4.利用Offset函數制作動態(tài)圖表
■利用圈地函數offset動態(tài)圖表數據
■利用控件調控圖表范圍
■不同表之間的數據鏈接
5.利用雙餅圖實現預算執(zhí)行狀況分析
■利用主次坐標實現雙餅圖
■雙餅圖數據標簽的設定
■雙餅圖業(yè)務應用范圍

模塊六：數據分析
目標：靈活應用數據透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務變化的原因；
1.產品盈利分析
■管理分類方法的思路講解
■數據透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
■多樣化的數據顯示方式
2.銷售趨勢分析
■管理方法和分析思路
■數據切片的方法和多角度觀察分析法
■數據透視表與透視圖中“軸”的對應關系
■數據透視表與數據透視圖的互動
■數據透視圖的靈活表達


模塊七：預算分析
目標：輕松、快捷編制各類預算管理報表；實現預算控制；自動產生預算分析報表
1.快速轉換費用預算表
■多維度費用分析體系的快速構建
■條件格式圖形化異常數據
■異常數據的深度挖掘
■透視圖動態(tài)展示費用項目
2.預算分析模型
■數據透視表數據項的應用
■自動預算控制表
■預算分析圖表構建

【講師介紹】
許奕老師，曼頓培訓網(www.mdpxb.com)資深講師。上海培訓網首席顧問
上海培訓網高級顧問
Excel人力資源管理應用實戰(zhàn)家
Excel財務管理應用實戰(zhàn)家
Excel綜合管理應用實戰(zhàn)家
微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問
ERP系統(tǒng)與Excel互補應用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家
背景介紹
1、職場經驗：
二十多年財務管理和企業(yè)信息管理方面工作經驗，熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務核算、預算管理、預測分析等各種實際業(yè)務；
曾任職于某大型上市公司，負責股份公司及下屬各子公司的內部審計、公司的內部業(yè)務流程管理、內部控制體系建設和內控評價體系建設等，同時參與組織績效評估指標體系建設。
曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經理，造就了豐富的行業(yè)經驗和項目管理經驗（實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、商業(yè)智能等各個領域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產、建筑等多個行業(yè)的運作流程，尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構及其管控重點）；乙方公司項目經理；甲方公司分公司財務主管、集團財務經理、集團審計經理、集團信息副總等職務；會計師；曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作；
2、學歷及教育背景：
上海大學 計算機應用專業(yè) 學士；
大連理工大學 軟件工程碩士 碩士；
擅長領域
1.整合各個領域的信息資源，進行企業(yè)各種業(yè)務分析模型的搭建；
2.Excel、Visio、Project的全面知識與高級技能，及其在財務管理、人力資源管理中的高級應用；
3.其他方面：ERP項目管理；業(yè)務流程設計和規(guī)劃；IT審計。

【費用及報名】
1、費用：培訓費3980元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網：www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)