債務(wù)嚴(yán)監(jiān)管下城市更新、綜合片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目合規(guī)運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)防范暨平臺(tái)公司高質(zhì)量發(fā)展與投融資創(chuàng)新(西安,10月30-31日)
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】
成都,2021年10月23-24日;西安,2021年10月30-31日
廈門(mén),2021年11月13-14日;?,2021年11月20-21日
南寧,2021年11月27-28日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】成都、西安、廈門(mén)、?、南寧
【培訓(xùn)對(duì)象】地方政府主管領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)改、財(cái)政、國(guó)資、金融局、自然資源、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè);各產(chǎn)業(yè)園區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及核心管理人員等;地方城投公司、建工集團(tuán)、路橋公司及城市運(yùn)營(yíng)商;中央企業(yè)、上市公司、施工企業(yè)等;銀行、證券、信托、資產(chǎn)管理、融資租賃等。
【課程背景】
根據(jù)中央內(nèi)循環(huán)為主的發(fā)展戰(zhàn)略,“十四五”期間我國(guó)在投資領(lǐng)域,重點(diǎn)推進(jìn)既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè),即“兩新一重”。地方政府在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在從單一土地財(cái)政融資和單純基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),逐步向以土地、產(chǎn)業(yè)、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、財(cái)政、金融、項(xiàng)目等綜合性投資開(kāi)發(fā)建設(shè)(即片區(qū)綜合開(kāi)發(fā))轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)新城、城市更新、特色小鎮(zhèn)等多形式的片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)正在逐步成為推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的重要模式,也成為城市更新發(fā)展升級(jí)的重要途徑,政府與市場(chǎng)化各主體合作進(jìn)行片區(qū)及土地成片開(kāi)發(fā)和更新也逐步成為主流模式;诤弦(guī)性和平臺(tái)公司高質(zhì)量發(fā)展的要求,平臺(tái)公司多是政府項(xiàng)目的載體和嫁接社會(huì)資本的橋梁。
在此背景下,為更好的服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì),助力政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方構(gòu)建發(fā)展新格局、推動(dòng)平臺(tái)公司高質(zhì)量發(fā)展,解決理念、頂層設(shè)計(jì)、投融資創(chuàng)新等諸多難點(diǎn)和痛點(diǎn)問(wèn)題,中國(guó)集團(tuán)公司促進(jìn)會(huì)國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作委員會(huì)與我單位共同舉辦債務(wù)嚴(yán)監(jiān)管下城市更新、綜合片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目合規(guī)運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)防范暨平臺(tái)公司高質(zhì)量發(fā)展與投融資創(chuàng)新高級(jí)研修班。望各單位接此通知后組織本地區(qū)及本單位相關(guān)人員報(bào)名參加。
【課程專(zhuān)注解決以下難點(diǎn)要點(diǎn)】
地方政府:
■政府項(xiàng)目如何謀劃?誰(shuí)來(lái)主導(dǎo)誰(shuí)來(lái)參與?錢(qián)從何來(lái)?資金如何合規(guī)進(jìn)出?
■既要化解隱性債務(wù)(行穩(wěn)),又要發(fā)展經(jīng)濟(jì)(致遠(yuǎn)),怎么干?
■專(zhuān)項(xiàng)債要自平衡,PPP準(zhǔn)備時(shí)間長(zhǎng),都有限額,怎么選???
■當(dāng)下ABO和投資人+EPC合規(guī)性幾何?會(huì)不會(huì)增加隱性債務(wù)?怎么干???
■片區(qū)開(kāi)發(fā)、城市更新、大基建用什么模式?專(zhuān)項(xiàng)債、PPP、F+EPC、ABO、XOD怎么干?
■政企職能分離后的項(xiàng)目立項(xiàng)如何統(tǒng)籌資源設(shè)計(jì)和優(yōu)化?
城投/平臺(tái)公司:
■平臺(tái)公司在政府項(xiàng)目中是什么角色???
■平臺(tái)公司對(duì)項(xiàng)目穩(wěn)定推進(jìn)中有什么作用?
■平臺(tái)公司對(duì)于降低政府債務(wù)有什么手段?
■平臺(tái)公司對(duì)項(xiàng)目拓寬融資渠道有何舉措?
■平臺(tái)公司與政企央地金各方合作方式?
投建企業(yè):
■大基建項(xiàng)目的投融資重點(diǎn)和長(zhǎng)效機(jī)制有哪些,如何建立??
■投建企業(yè)如何在“兩金”壓控背景下合規(guī)參與投資類(lèi)項(xiàng)目??
■投建企業(yè)如何解決項(xiàng)目資本金和項(xiàng)目貸從而能持續(xù)地干項(xiàng)目???
■投建企業(yè)參與片區(qū)開(kāi)發(fā)及城市更新項(xiàng)目中的合規(guī)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)有哪些???
■工程總承包EPC+X(F/O/PPP)如何運(yùn)用及哪些錯(cuò)誤做法???
■投建企業(yè)如何優(yōu)選項(xiàng)目、平臺(tái)公司、不同合作伙伴及風(fēng)險(xiǎn)管理?
運(yùn)營(yíng)服務(wù)商:
■如何將服務(wù)理念和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)前置到項(xiàng)目前期策劃和投建階段???
■運(yùn)營(yíng)服務(wù)商如何做好現(xiàn)金流管理和投融資資金平衡問(wèn)題???
■公募REITs是運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的春天嗎?最新案例有什么啟示?
金融機(jī)構(gòu):
■如何為地方政府、平臺(tái)公司、投建企業(yè)構(gòu)建健康融資體系??
■公益項(xiàng)目、片區(qū)開(kāi)發(fā)/城市更新、大基建等項(xiàng)目的融資結(jié)構(gòu)如何設(shè)計(jì)?
■摒棄政府承諾函后的項(xiàng)目資金風(fēng)控措施和風(fēng)控手段還有什么?
【課程大綱】
(一)“十四五”地方政府投融資模式的重構(gòu)
1、政府投融資模式重構(gòu)三步奏解讀
2、區(qū)分政府投資項(xiàng)目和企業(yè)投資項(xiàng)目
3、規(guī)劃有經(jīng)營(yíng)收入的項(xiàng)目(自求平衡與資源補(bǔ)償)
4、授權(quán)開(kāi)發(fā)+做大做強(qiáng)平臺(tái)公司
5、銀保監(jiān)15號(hào)文后政府資金合規(guī)安排的方式
6、土地最終產(chǎn)出與項(xiàng)目包裝的緊密結(jié)合
7、大基建時(shí)代的綜合平衡
(二)平臺(tái)公司ABO模式轉(zhuǎn)型及合規(guī)性操作要點(diǎn)分析
1、ABO是政府投資項(xiàng)目還是企業(yè)投資項(xiàng)目
2、ABO與PPP、特許經(jīng)營(yíng)甄別
3、ABO合規(guī)性分析
4、ABO模式中A對(duì)平臺(tái)公司如何操作,是否需要招標(biāo)?
5、ABO常見(jiàn)的違規(guī)與糾正方式及案例
6、ABO市場(chǎng)化融資運(yùn)用要點(diǎn)及案例
7、ABO模式政府支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排
8、ABO模式如何避免政府“固化支出”,如何設(shè)置“績(jī)效評(píng)價(jià)”
(三)政府基建項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析及案例分享
1、政府的預(yù)算及分類(lèi)使用要點(diǎn)
2、政府如何安排資金用于項(xiàng)目及如何判斷項(xiàng)目的資金已經(jīng)或可以列入政府預(yù)算
3、政府只有一年期的預(yù)算和三年期的中期規(guī)劃,但資金支付期需要十年,如何解決?能否簽訂超過(guò)三年的政府支付合同
4、什么算來(lái)自政府的收入?
5、政府合規(guī)支付項(xiàng)目款項(xiàng)的路徑及案例
6、如何給城投合法合規(guī)注資及案例
7、委托代建與授權(quán)開(kāi)發(fā)的區(qū)別與案例
8、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)具有融資的機(jī)會(huì),如何融資?
9、發(fā)改的政府投資項(xiàng)目與財(cái)政的政府采購(gòu)工程的區(qū)別及項(xiàng)目安排
10、政府補(bǔ)貼可否作為還款資金來(lái)源,政府以先建后補(bǔ)及獎(jiǎng)補(bǔ)資金支持的項(xiàng)目操作模式,該如何融資?
11、審批制、核準(zhǔn)制、備案制的要求有何不同,如何認(rèn)定政府投資項(xiàng)目和企業(yè)投資項(xiàng)目
12、由政府設(shè)立的開(kāi)發(fā)主體進(jìn)行融資是否構(gòu)成違規(guī)融資
13、如何理解“平臺(tái)公司不得以財(cái)政性資金作為償債來(lái)源進(jìn)行融資”?
14、無(wú)經(jīng)營(yíng)收入的基建項(xiàng)目如何策劃包裝
15、“ABO+投資+EPC”模式的合規(guī)性要求、違規(guī)整改及案例分析
16、“投資人+EPC模式”的性質(zhì)及政府補(bǔ)貼怎么補(bǔ)才合規(guī)?
17、施工企業(yè)為平臺(tái)公司墊資合規(guī)嗎?該如何操作
18、如何定義墊資及墊資與投資的區(qū)別
19、建筑企業(yè)供應(yīng)鏈融資可以做嗎?
20、土地增減掛鉤指標(biāo)交易和耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)能做融資?
21、如何甄別是否構(gòu)成隱性債務(wù)
22、平臺(tái)公司自求平衡、資源補(bǔ)償、以租代建等模式運(yùn)用及案例
23、投資人+EPC模式合規(guī)性分析及市場(chǎng)化融資運(yùn)用要點(diǎn)
24、財(cái)金40號(hào)文對(duì)ABO及投資人+EPC項(xiàng)目的影響及應(yīng)對(duì)建議
(四)政府債券融資項(xiàng)目實(shí)務(wù)及案例
1、政府的合規(guī)舉債方式
2、重大項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債適用的領(lǐng)域有哪些及其案例
3、專(zhuān)項(xiàng)債的收益主要有哪些及其案例
4、政府專(zhuān)項(xiàng)債券用于項(xiàng)目資本金條件及案例
5、政府專(zhuān)項(xiàng)債券用于項(xiàng)目資本金范圍
6、政府專(zhuān)項(xiàng)債券+市場(chǎng)化融資情形分析及案例
7、專(zhuān)項(xiàng)債券能否支持企業(yè)投資項(xiàng)目分析及案例
8、平臺(tái)公司怎樣利用專(zhuān)項(xiàng)債資金及案例
9、專(zhuān)項(xiàng)債不得用于土儲(chǔ),如何應(yīng)對(duì)?案例
10、專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目可否做流貸和供應(yīng)鏈融資及其案例
(五)片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析及案例分享
1、土地一二三級(jí)開(kāi)發(fā)階段及其管理要求
2、土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)的合規(guī)性要求
3、平臺(tái)公司如何合規(guī)介入土儲(chǔ)業(yè)務(wù)?
4、政府委托國(guó)企進(jìn)行土地開(kāi)發(fā)的核心邊界
5、政府購(gòu)買(mǎi)拆遷安置服務(wù)是否包括征拆補(bǔ)償資金
6、片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目政府采購(gòu)工程和服務(wù)能否融資?
7、委托代建、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、政府采購(gòu)工程對(duì)平臺(tái)公司的要求有什么不同?
8、土地出讓金返還模式是否可行
9、土地出讓金如何合規(guī)用于片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,建設(shè)時(shí)序、土地供應(yīng)及預(yù)算如何銜接?
10、什么是產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)?產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目有哪些開(kāi)發(fā)模式
11、政府授權(quán)(ABO)片區(qū)開(kāi)發(fā)主體是否需要進(jìn)行政府采購(gòu),合規(guī)性依據(jù)有哪些
12、政府授權(quán)企業(yè)做片區(qū)開(kāi)發(fā)的授權(quán)范圍如何界定及其依據(jù)
13、“管委會(huì)+平臺(tái)”模式中管委會(huì)與平臺(tái)公司的核心權(quán)責(zé)界定及操作模式要點(diǎn)解析
14、“投資人+EPC”模式在片區(qū)開(kāi)發(fā)應(yīng)用的合規(guī)性要點(diǎn)
15、投資商具備施工能力,是否可以“兩標(biāo)并一標(biāo)”?
16、不經(jīng)過(guò)招拍掛而獲得土地使用權(quán)的政策要求
17、如何分析片區(qū)項(xiàng)目的可融資性?
18、以房地產(chǎn)租售、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)、土地出讓金為主要產(chǎn)出的片區(qū)項(xiàng)目如何融資?
19、從便于融資的角度應(yīng)該如何規(guī)劃片區(qū)項(xiàng)目或相應(yīng)的各子項(xiàng)目
20、如何實(shí)現(xiàn)土地開(kāi)發(fā)一二級(jí)收入聯(lián)動(dòng)
(六)片區(qū)開(kāi)發(fā)主流的投融資模式
1、授權(quán)開(kāi)發(fā)+做大做強(qiáng)平臺(tái)公司的ABO模式及其案例
2、片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)市場(chǎng)化投融資(投資人+EPC)模式及其案例
3、園區(qū)“授權(quán)+封閉運(yùn)行”的模式及其案例
4、二級(jí)贖買(mǎi)一級(jí)的模式
5、綜合開(kāi)發(fā)自平衡的TOD、EOD及礦山、沙石資源自平衡模式
6、專(zhuān)項(xiàng)債+土地、專(zhuān)項(xiàng)債+市場(chǎng)化融資、專(zhuān)項(xiàng)債+PPP、混改+上市的結(jié)構(gòu)化合作模式
(七)城市更新項(xiàng)目投融資模式的探討
1、城市更新項(xiàng)目的操作模式分析(政府主導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、政府和市場(chǎng)合作)
2、廣州等地采用地方政府授權(quán)下的地方國(guó)企ABO投資模式的應(yīng)用
3、城市更新項(xiàng)目的收益構(gòu)成及來(lái)源
4、保留歷史風(fēng)貌+帶方案招拍掛+開(kāi)發(fā)權(quán)轉(zhuǎn)移模式
5、城市更新一二級(jí)聯(lián)動(dòng)操作模式要點(diǎn)及案例分享
6、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性收入不足下多個(gè)更新改造項(xiàng)目組合平衡及利用跨區(qū)域資源補(bǔ)償模式平衡的包裝
(八)新政下學(xué)校醫(yī)院等公共服務(wù)項(xiàng)目的融資
1、義務(wù)教育和公立醫(yī)院融資的困境
2、專(zhuān)項(xiàng)債融資
3、“以租代建”模式的應(yīng)用及其案例
4、“建辦分離”模式及其案例
5、民辦公用的“共建模式”的應(yīng)用及其案例
(九)地方平臺(tái)公司的高質(zhì)量發(fā)展與投融資創(chuàng)新實(shí)務(wù)
1、新形勢(shì)下平臺(tái)公司改革與轉(zhuǎn)型的背景剖析和關(guān)鍵考量
2、新一輪國(guó)資國(guó)企改革背景下的平臺(tái)公司的高質(zhì)量發(fā)展
3、地方政府債務(wù)管理及銀保監(jiān)15號(hào)文后平臺(tái)存量債務(wù)的處置和化解
4、平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型約束下的新型政企關(guān)系的構(gòu)建
5、平臺(tái)公司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃編制要點(diǎn)
6、平臺(tái)公司“十四五”轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略定位與功能調(diào)整
7、平臺(tái)公司資產(chǎn)注入、整合重組增厚權(quán)益的新模式和平臺(tái)的高質(zhì)量發(fā)展
8、平臺(tái)公司承載的公益性政府投資項(xiàng)目的回報(bào)機(jī)制構(gòu)建
9、平臺(tái)公司的產(chǎn)業(yè)投資方向和路徑
10、銀保監(jiān)15號(hào)文后平臺(tái)公司的重組及信用評(píng)級(jí)體系構(gòu)建
11、平臺(tái)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的參與
12、供應(yīng)鏈金融對(duì)平臺(tái)產(chǎn)融結(jié)合的價(jià)值與實(shí)例
13、混合所有制改革如何助力平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型
14、平臺(tái)視角下的國(guó)有資本投資和國(guó)有資本運(yùn)作公司的組建和運(yùn)營(yíng)
15、平臺(tái)公司的市場(chǎng)化激勵(lì)機(jī)制建設(shè)和人才建設(shè)等
16、平臺(tái)公司的資本運(yùn)作、上市公司收購(gòu)、重組上市和投融資籌劃
【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用:培訓(xùn)費(fèi)3200元(含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi));如需食宿,會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢:4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程:電話登記-->填寫(xiě)報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注:如課程已過(guò)期,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站,查詢最新課程
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