戰(zhàn)略資金管理與風險防范（上海，11月13-14日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網 www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】
廣州，2023年4月20-21日；上海，2023年6月19-20日
上海，2023年11月13-14日
【培訓地點】廣州、上海
【培訓對象】
企業(yè)主，董事長，董事，股東成員或企業(yè)核心成員等
總經理及其他企業(yè)高管

【課程背景】
危機之下，資金為王
資金戰(zhàn)略課，透視資金融通實質
為戰(zhàn)略實現與商業(yè)模式成功提供有效保障
資金，是一個企業(yè)的鮮血，如何保證企業(yè)資金持續(xù)融通，可謂之是每個企業(yè)經營的一大難題。
當前不可否認的是，企業(yè)資金鏈斷裂潮已經來臨，2018年企業(yè)破產倒閉的新聞頻頻爆出，越來越多的企業(yè)以及不可避免地被卷入其中，帶著資金鏈緊張的“鐐銬”求存。
過去一年的“倒閉潮”、“破產潮”猶如當頭一棒，讓越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風險，唯有切實提升資金使用效率效益、確保資金融通才能讓企業(yè)在低迷的外部環(huán)境與激烈的市場競爭中處于不敗之地。
然而，資金猶如企業(yè)的“血液”，資金融通關乎企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式的成敗，然而應該怎樣開展資金管理、防范資金危機，卻是很多企業(yè)一直以來面對的難題和內部爭論的焦點。
上海 曼頓咨詢公司推出全新視角的資金管理課程，針對企業(yè)家及核心高管層，從頂層規(guī)劃的維度思考當前經濟環(huán)境下的資金管理。幫助參課學員深刻認識資金對戰(zhàn)略與商業(yè)模式的深遠影響，更加針對性地審視企業(yè)資金管理、掌握資金危機應對策略，讓資金管理能從上至下真正的落到實處，發(fā)揮長遠的作用，讓企業(yè)平安過冬。

【課程收益】
深入認識企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與資金管理的一致性與協同性
全面理解當前經濟形勢下的資金管理的核心概念與思路
掌握資金運營效率提升與風險管控方法工具，匹配與企業(yè)實際情況相適應的資金策略
認識資金危機原因，掌握避免企業(yè)資金斷流的方法手段

【課程大綱】
第一模塊 企業(yè)經營風險和現金流危機
案例導入：威馬汽車的資金危機如何破局？
企業(yè)經營風險和流動性風險
沒有痛苦就沒有回報：流動性風險和回報的平衡
商業(yè)模式的上限和下限
討論：從現金流角度出發(fā)，航空公司是一門好生意嗎？
企業(yè)經營失敗的財務因素和非財務因素
第二模塊 資本結構和企業(yè)的持續(xù)經營
預警現金流危機的七個標準
案例：為什么恒大和萬科的資產負債率相差并不大而前者遇到了嚴重的現金流危機？
資產負債率高意味著資金風險一定就高嗎？
頭腦風暴：大型企業(yè)如果控制資產負債率？
從資產負債率和現金的動態(tài)變化中預測潛在的風險
資本的期限結構和權屬結構
資本的市場價值和目標價值
公司財務的風格診斷 ：激進、保守還是穩(wěn)健
公司不同的階段該如何設計資本結構
案例：資本結構設計的失敗導致的經營失敗
資本的成本：如何設計最優(yōu)的資本成本
思考：為什么大部分地產公司的IRR要設在15%左右？
利率是進行債務融資唯一需要考慮的因素嗎？
案例：兗州煤礦扭轉資本結構危局的動作
資本結構設計中的稅收籌劃
延伸：小企業(yè)的權益資本成本
警惕資產中的水分：資產的實際價值和賬面價值
第三模塊 現金流量與營運資金管理
現金流的戰(zhàn)略分類
現金流量的分類管理
自由現金流：三種不同計算方法的自由現金流
案例：為什么龐大汽車注定會現金流失敗？
如何從現金流量表中預測未來潛在的現金流危機？
案例：堪稱完美的現金流量表
案例：雙匯憑什么實現了高額現金分紅，成為名副其實的“現金奶牛”
流動資產投資和銷售額
營運資金管理和預測
討論：公司現金流短缺的原因及應對方法
運營效率對于現金流的重要性
業(yè)務循環(huán)中個節(jié)點現金流量管理重點
現金周轉模式和最佳現金持有量的確定
用現金流指標評價企業(yè)的盈利質量
第四模塊 資金計劃和融資策略
你可以不做利潤預算，但一定要做資金預算
全面預算中重要閉環(huán)：資金預算
長期資金計劃和短期資金計劃
讀懂央行的社會融資規(guī)模存量結構圖
資本市場成熟度、公司治理結構和融資順序
中小企業(yè)從哪些渠道尋找外部投資者
融資時機的重要性：什么融資時機是好時機
融資過程中的風險
識別融資過程中的騙局
企業(yè)自我融資渠道
常見的間接融資渠道
信貸業(yè)務中銀行的觀察重點
債券和中期、短期融資券
信托資金的獲得
海外融資的優(yōu)劣性
資產證券化的原理
實體資產證券化
信貸資產證券化
證券資產再證券化
延伸：曾經的螞蟻金服資金運作邏輯圖
京東金融憑什么獲得100%的回報率？
直接融資渠道
公司上市的收益和代價
私募股權融資中的投資者
投資者選擇不當的嚴重后果
注冊制下上市融資策略
工作坊：案例研討會
本次工作坊通過案例研討會的形式展開，圍繞企業(yè)資金成本與資本結構優(yōu)化主題，分小組對案例中的問題進行分析，頭腦風暴，找到解決方案，并通過presentation展示成果
老師對每組學員的解決方案進行專業(yè)點評與“靈魂拷問”，并引導其他學員發(fā)出“挑戰(zhàn)”提問和經驗分享，最終形成可行性方案成果

【費用及報名】
1、費用：培訓費9800元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網：www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)