全面預算管理體系與Excel模型落地（上海，4月17-18日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com 中國培訓資訊網(wǎng) www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】上海，2019年4月17-18日；上海，2019年11月21-22日
【培訓地點】上海
【培訓對象】對完美、高效的完成工作有積極追求，需要經(jīng)常使用Excel工具的各類財務(wù)預算人員。財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金管理、成本管理、資產(chǎn)管理、預算績效管理等相關(guān)財務(wù)人員

【預算痛點】
■預算監(jiān)控無法實現(xiàn)或形同虛設(shè)；
■集團預算下達、審批、上報周期長；
■預算只是財務(wù)部門的事情，其他部門被動參與，缺乏積極性；
■無法及時進行預算分析與挑戰(zhàn)；
■戰(zhàn)略目標與預算脫節(jié)，業(yè)務(wù)預算與財務(wù)預算脫節(jié)；
■預算編制不全面不系統(tǒng)；

【課程收益】
■熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；
■掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力。
■領(lǐng)會Excel軟件設(shè)計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應(yīng)手。
■跳出財務(wù)看財務(wù)，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務(wù)人員進一步加深對企業(yè)財務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
■學會如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；
■經(jīng)營風險評估和控制
■成本分析和成本規(guī)劃
■提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)

【課程大綱】
模塊一：全面預算體系
目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關(guān)系；
1.全面預算管理流程
■如何依據(jù)不同行業(yè)建立預算體系
■不同的預算編制方法與控制方案
■多維度預算分析和預算調(diào)整技巧
■多種模型的預算模擬
2.全面預算的內(nèi)容
■不同行業(yè)的全面預算的類型
■參與全面預算的對象
■全面預算的細化度
■不同數(shù)據(jù)的預算周期
■不同預算數(shù)據(jù)的影響因素
3.全面預算結(jié)構(gòu)體系
■基礎(chǔ)報表的信息統(tǒng)一性
■不同行業(yè)報表編制的順序
■預算報表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序

模塊二：預算模型搭建
目標：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。
1.哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好
■種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度
■控件應(yīng)用的技巧
■利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案
■多方案評估方法
■快速展示最佳可選方案
2.尋求最佳方案
■尋求約束條件下的最佳方案
■搭建管理模型
■匹配約束條件下的最佳運輸方案

模塊三：預算編制
目標：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
主要應(yīng)用范圍：預算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集
1.制作友好表格
■利用有效性實現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制
■利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
■應(yīng)用vlookup/iferror/match/index/if等函數(shù)
2.讓表格親民化的小技巧
■自動序號
■利用mod函數(shù)，錯行色條顯示
■利用vlookup函數(shù)做格式打印模板
3.宏應(yīng)用：自動增行
■利用窗體控件、宏實現(xiàn)格式、公式、有效性復制
■利用宏錄制實現(xiàn)自動增行
4.選擇性保護表格
■利用保護工作表有選擇地實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達
■利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性

模塊四：預算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
目標：對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導出的數(shù)據(jù)進行處理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報告體系奠定基礎(chǔ)
1.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧
■通過分列快速提取有效信息
■利用“&”組合文本
■利用日期函數(shù)（date）將無法計算的字符型日期轉(zhuǎn)換
■利用文本函數(shù)，快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息
2.查找和清洗重復數(shù)據(jù)
■快速查找重復數(shù)據(jù)
■快速刪除重復數(shù)據(jù)
3.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列
■不增加行，設(shè)置公式
■利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期
4.數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換
■利用match和index函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表
■利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表
■vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應(yīng)用
■多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs
■利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表
5.快速統(tǒng)計的技巧
■利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計
■統(tǒng)計分類方法
■環(huán)比、占比統(tǒng)計
■篩選和排名
■分組統(tǒng)計
■多sheet表匯總統(tǒng)計
6.高效統(tǒng)計工具——數(shù)據(jù)透視表
■利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計
■數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計
■數(shù)據(jù)透視表計算字段
■數(shù)據(jù)透視表切片器的應(yīng)用
■重復利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能
■利用數(shù)據(jù)透視表計算項實現(xiàn)預算執(zhí)行狀況統(tǒng)計
7.報表的美化
■套用報表格式
■多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置

模塊五：圖形化展示技巧
目標：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準確度與說服力
1.一圖抵萬言
■圖表應(yīng)用的五個步驟
■5種數(shù)據(jù)的對比關(guān)系類型
■標題和圖形匹配原則
■圖表的美化和編輯
2.數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合
■動態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖
■圖和表的結(jié)合——模擬運算表
3.經(jīng)濟業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖
■一張圖表展示多項關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
■主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
■表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置
4.利用Offset函數(shù)制作動態(tài)圖表
■利用圈地函數(shù)offset動態(tài)圖表數(shù)據(jù)
■利用控件調(diào)控圖表范圍
■不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接
5.利用雙餅圖實現(xiàn)預算執(zhí)行狀況分析
■利用主次坐標實現(xiàn)雙餅圖
■雙餅圖數(shù)據(jù)標簽的設(shè)定
■雙餅圖業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍

模塊六：數(shù)據(jù)分析
目標：靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務(wù)狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務(wù)變化的原因；
1.產(chǎn)品盈利分析
■管理分類方法的思路講解
■數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
■多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2.銷售趨勢分析
■管理方法和分析思路
■數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
■數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應(yīng)關(guān)系
■數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動
■數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達


模塊七：預算分析
目標：輕松、快捷編制各類預算管理報表；實現(xiàn)預算控制；自動產(chǎn)生預算分析報表
1.快速轉(zhuǎn)換費用預算表
■多維度費用分析體系的快速構(gòu)建
■條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)
■異常數(shù)據(jù)的深度挖掘
■透視圖動態(tài)展示費用項目
2.預算分析模型
■數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項的應(yīng)用
■自動預算控制表
■預算分析圖表構(gòu)建

【講師介紹】
許奕老師，曼頓培訓網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。上海培訓網(wǎng)首席顧問
上海培訓網(wǎng)高級顧問
Excel人力資源管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
Excel財務(wù)管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
Excel綜合管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問
ERP系統(tǒng)與Excel互補應(yīng)用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家
背景介紹
1、職場經(jīng)驗：
二十多年財務(wù)管理和企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗，熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務(wù)核算、預算管理、預測分析等各種實際業(yè)務(wù)；
曾任職于某大型上市公司，負責股份公司及下屬各子公司的內(nèi)部審計、公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管理、內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控評價體系建設(shè)等，同時參與組織績效評估指標體系建設(shè)。
曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經(jīng)理，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗（實施范圍涉及財務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈、商業(yè)智能等各個領(lǐng)域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個行業(yè)的運作流程，尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點）；乙方公司項目經(jīng)理；甲方公司分公司財務(wù)主管、集團財務(wù)經(jīng)理、集團審計經(jīng)理、集團信息副總等職務(wù)；會計師；曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作；
2、學歷及教育背景：
上海大學 計算機應(yīng)用專業(yè) 學士；
大連理工大學 軟件工程碩士 碩士；
擅長領(lǐng)域
1.整合各個領(lǐng)域的信息資源，進行企業(yè)各種業(yè)務(wù)分析模型的搭建；
2.Excel、Visio、Project的全面知識與高級技能，及其在財務(wù)管理、人力資源管理中的高級應(yīng)用；
3.其他方面：ERP項目管理；業(yè)務(wù)流程設(shè)計和規(guī)劃；IT審計。

【費用及報名】
1、費用：培訓費3980元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課，歡迎報名學習)