戰(zhàn)略資金管理與風(fēng)險(xiǎn)防范（上海，6月19-20日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢(xún)電話(huà)】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】
廣州，2023年4月20-21日；上海，2023年6月19-20日
上海，2023年11月13-14日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】廣州、上海
【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)主，董事長(zhǎng)，董事，股東成員或企業(yè)核心成員等
總經(jīng)理及其他企業(yè)高管

【課程背景】
危機(jī)之下，資金為王
資金戰(zhàn)略課，透視資金融通實(shí)質(zhì)
為戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)與商業(yè)模式成功提供有效保障
資金，是一個(gè)企業(yè)的鮮血，如何保證企業(yè)資金持續(xù)融通，可謂之是每個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的一大難題。
當(dāng)前不可否認(rèn)的是，企業(yè)資金鏈斷裂潮已經(jīng)來(lái)臨，2018年企業(yè)破產(chǎn)倒閉的新聞?lì)l頻爆出，越來(lái)越多的企業(yè)以及不可避免地被卷入其中，帶著資金鏈緊張的“鐐銬”求存。
過(guò)去一年的“倒閉潮”、“破產(chǎn)潮”猶如當(dāng)頭一棒，讓越來(lái)越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險(xiǎn)，唯有切實(shí)提升資金使用效率效益、確保資金融通才能讓企業(yè)在低迷的外部環(huán)境與激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地。
然而，資金猶如企業(yè)的“血液”，資金融通關(guān)乎企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式的成敗，然而應(yīng)該怎樣開(kāi)展資金管理、防范資金危機(jī)，卻是很多企業(yè)一直以來(lái)面對(duì)的難題和內(nèi)部爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。
上海 曼頓咨詢(xún)公司推出全新視角的資金管理課程，針對(duì)企業(yè)家及核心高管層，從頂層規(guī)劃的維度思考當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的資金管理。幫助參課學(xué)員深刻認(rèn)識(shí)資金對(duì)戰(zhàn)略與商業(yè)模式的深遠(yuǎn)影響，更加針對(duì)性地審視企業(yè)資金管理、掌握資金危機(jī)應(yīng)對(duì)策略，讓資金管理能從上至下真正的落到實(shí)處，發(fā)揮長(zhǎng)遠(yuǎn)的作用，讓企業(yè)平安過(guò)冬。

【課程收益】
深入認(rèn)識(shí)企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與資金管理的一致性與協(xié)同性
全面理解當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的資金管理的核心概念與思路
掌握資金運(yùn)營(yíng)效率提升與風(fēng)險(xiǎn)管控方法工具，匹配與企業(yè)實(shí)際情況相適應(yīng)的資金策略
認(rèn)識(shí)資金危機(jī)原因，掌握避免企業(yè)資金斷流的方法手段

【課程大綱】
第一模塊 企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流危機(jī)
案例導(dǎo)入：威馬汽車(chē)的資金危機(jī)如何破局？
企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
沒(méi)有痛苦就沒(méi)有回報(bào)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的平衡
商業(yè)模式的上限和下限
討論：從現(xiàn)金流角度出發(fā)，航空公司是一門(mén)好生意嗎？
企業(yè)經(jīng)營(yíng)失敗的財(cái)務(wù)因素和非財(cái)務(wù)因素
第二模塊 資本結(jié)構(gòu)和企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)
預(yù)警現(xiàn)金流危機(jī)的七個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
案例：為什么恒大和萬(wàn)科的資產(chǎn)負(fù)債率相差并不大而前者遇到了嚴(yán)重的現(xiàn)金流危機(jī)？
資產(chǎn)負(fù)債率高意味著資金風(fēng)險(xiǎn)一定就高嗎？
頭腦風(fēng)暴：大型企業(yè)如果控制資產(chǎn)負(fù)債率？
從資產(chǎn)負(fù)債率和現(xiàn)金的動(dòng)態(tài)變化中預(yù)測(cè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)
資本的期限結(jié)構(gòu)和權(quán)屬結(jié)構(gòu)
資本的市場(chǎng)價(jià)值和目標(biāo)價(jià)值
公司財(cái)務(wù)的風(fēng)格診斷 ：激進(jìn)、保守還是穩(wěn)健
公司不同的階段該如何設(shè)計(jì)資本結(jié)構(gòu)
案例：資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的失敗導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)失敗
資本的成本：如何設(shè)計(jì)最優(yōu)的資本成本
思考：為什么大部分地產(chǎn)公司的IRR要設(shè)在15%左右？
利率是進(jìn)行債務(wù)融資唯一需要考慮的因素嗎？
案例：兗州煤礦扭轉(zhuǎn)資本結(jié)構(gòu)危局的動(dòng)作
資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的稅收籌劃
延伸：小企業(yè)的權(quán)益資本成本
警惕資產(chǎn)中的水分：資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值和賬面價(jià)值
第三模塊 現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資金管理
現(xiàn)金流的戰(zhàn)略分類(lèi)
現(xiàn)金流量的分類(lèi)管理
自由現(xiàn)金流：三種不同計(jì)算方法的自由現(xiàn)金流
案例：為什么龐大汽車(chē)注定會(huì)現(xiàn)金流失��？
如何從現(xiàn)金流量表中預(yù)測(cè)未來(lái)潛在的現(xiàn)金流危機(jī)？
案例：堪稱(chēng)完美的現(xiàn)金流量表
案例：雙匯憑什么實(shí)現(xiàn)了高額現(xiàn)金分紅，成為名副其實(shí)的“現(xiàn)金奶牛”
流動(dòng)資產(chǎn)投資和銷(xiāo)售額
營(yíng)運(yùn)資金管理和預(yù)測(cè)
討論：公司現(xiàn)金流短缺的原因及應(yīng)對(duì)方法
運(yùn)營(yíng)效率對(duì)于現(xiàn)金流的重要性
業(yè)務(wù)循環(huán)中個(gè)節(jié)點(diǎn)現(xiàn)金流量管理重點(diǎn)
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)模式和最佳現(xiàn)金持有量的確定
用現(xiàn)金流指標(biāo)評(píng)價(jià)企業(yè)的盈利質(zhì)量
第四模塊 資金計(jì)劃和融資策略
你可以不做利潤(rùn)預(yù)算，但一定要做資金預(yù)算
全面預(yù)算中重要閉環(huán)：資金預(yù)算
長(zhǎng)期資金計(jì)劃和短期資金計(jì)劃
讀懂央行的社會(huì)融資規(guī)模存量結(jié)構(gòu)圖
資本市場(chǎng)成熟度、公司治理結(jié)構(gòu)和融資順序
中小企業(yè)從哪些渠道尋找外部投資者
融資時(shí)機(jī)的重要性：什么融資時(shí)機(jī)是好時(shí)機(jī)
融資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)
識(shí)別融資過(guò)程中的騙局
企業(yè)自我融資渠道
常見(jiàn)的間接融資渠道
信貸業(yè)務(wù)中銀行的觀(guān)察重點(diǎn)
債券和中期、短期融資券
信托資金的獲得
海外融資的優(yōu)劣性
資產(chǎn)證券化的原理
實(shí)體資產(chǎn)證券化
信貸資產(chǎn)證券化
證券資產(chǎn)再證券化
延伸：曾經(jīng)的螞蟻金服資金運(yùn)作邏輯圖
京東金融憑什么獲得100%的回報(bào)率？
直接融資渠道
公司上市的收益和代價(jià)
私募股權(quán)融資中的投資者
投資者選擇不當(dāng)?shù)膰?yán)重后果
注冊(cè)制下上市融資策略
工作坊：案例研討會(huì)
本次工作坊通過(guò)案例研討會(huì)的形式展開(kāi)，圍繞企業(yè)資金成本與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化主題，分小組對(duì)案例中的問(wèn)題進(jìn)行分析，頭腦風(fēng)暴，找到解決方案，并通過(guò)presentation展示成果
老師對(duì)每組學(xué)員的解決方案進(jìn)行專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng)與“靈魂拷問(wèn)”，并引導(dǎo)其他學(xué)員發(fā)出“挑戰(zhàn)”提問(wèn)和經(jīng)驗(yàn)分享，最終形成可行性方案成果

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)9800元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢(xún)：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程：電話(huà)登記-->填寫(xiě)報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過(guò)期，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站，查詢(xún)最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開(kāi)設(shè)四百多門(mén)公開(kāi)課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))