現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與營(yíng)運(yùn)資本管理（上海，9月18-19日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】
上海，2023年9月18-19日；深圳，2023年10月23-24日
北京，2023年11月16-17日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】上海、深圳、北京
【培訓(xùn)對(duì)象】
現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理人員

【課程背景】
幫助企業(yè)打通營(yíng)運(yùn)資金管理的經(jīng)脈
“現(xiàn)金為王”年代，把握資金的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)
透視企業(yè)資金問題本質(zhì), 揭密企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
成也現(xiàn)金流，敗也現(xiàn)金流，很多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)是源于現(xiàn)金流管理不善！
世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量！
當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索，“現(xiàn)金為王”便成為企業(yè)危局求生的破冰之斧！
企業(yè)的價(jià)值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，對(duì)企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中所要面對(duì)的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)、投資、籌資及企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)的角度對(duì)現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析，揚(yáng)長(zhǎng)避短，才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)。

【課程收益】
把握現(xiàn)金為王：了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
把脈企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)：從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)是否良性運(yùn)轉(zhuǎn)
完善管理體系：完善現(xiàn)金管理和營(yíng)運(yùn)資本管理體系，管理好企業(yè)的資金后防
強(qiáng)化預(yù)測(cè)能力：提升預(yù)測(cè)未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢(shì)上分析企業(yè)未來的走勢(shì)

【課程大綱】
第一模塊
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與營(yíng)運(yùn)資本價(jià)值模型
營(yíng)運(yùn)資本價(jià)值模型
企業(yè)資金管理三要素
未來資金管理的價(jià)值
資金流動(dòng)性的關(guān)鍵性因素（客觀的關(guān)鍵性和財(cái)務(wù)角色的可控性）
運(yùn)營(yíng)資金效率化體系的實(shí)現(xiàn)手段（集中管理與司庫(kù)）
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
知識(shí)體系與方法：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)流程源于業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流：銷售預(yù)測(cè) → 收款預(yù)測(cè)
銷售預(yù)測(cè) → 生產(chǎn)預(yù)測(cè) → 采購(gòu)支出預(yù)測(cè) → 費(fèi)用支出預(yù)測(cè)
投資活動(dòng)現(xiàn)金流：投資預(yù)測(cè) → 投資支出和收回預(yù)測(cè)
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流：現(xiàn)有籌資計(jì)劃 → 資金缺口 → 追加融資計(jì)劃
資金預(yù)測(cè)報(bào)告的輸出：資金安全余額 與 資金安全敞口
案例 公司從損益計(jì)劃開始的資金預(yù)測(cè)模型搭建案例與解決方案
第二模塊
營(yíng)運(yùn)資本的效率化提升
知識(shí)體系與方法：營(yíng)運(yùn)資本是資金流動(dòng)性的循環(huán)水管
經(jīng)營(yíng)資金流轉(zhuǎn)的三個(gè)節(jié)點(diǎn)
用天數(shù)來丈量運(yùn)營(yíng)資本，能更直觀地闡述經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)
ROE分解的角度看效率管理的分支與重要性
解決應(yīng)收賬款的資金占用
應(yīng)用方法：按照時(shí)間軸思路整理應(yīng)收賬款各個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制點(diǎn)
案例 應(yīng)收賬款全流程體系建設(shè)的案例
小組互動(dòng)討論：在本企業(yè)中設(shè)定應(yīng)收回款天數(shù)目標(biāo)管理的難點(diǎn)？
解決存貨的資金占用
應(yīng)用方法：產(chǎn)銷一體化的存貨計(jì)劃模型
產(chǎn)銷一體化的存貨計(jì)劃模型
存貨的可用效率管理
以存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)的目標(biāo)設(shè)定
案例一 存貨計(jì)劃模型案例
案例二 產(chǎn)品銷量每周拉動(dòng)案例
案例三 低效存貨的罄疏導(dǎo)案例
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的對(duì)外融資
應(yīng)用方法：利用貿(mào)易信貸融資
向供應(yīng)商融資
向客戶融資
案例一 互聯(lián)網(wǎng)、建筑業(yè)等應(yīng)用案例
案例二 三得利經(jīng)銷商保證金案例/星巴克預(yù)存卡案例
小組互動(dòng)討論：存貨管理的閉環(huán) OR 經(jīng)營(yíng)融資案例分享
第三模塊
運(yùn)營(yíng)資金效率化體系的實(shí)現(xiàn)手段
司庫(kù)與集團(tuán)資金管理
集團(tuán)資金管理的痛點(diǎn)
集團(tuán)資金管理解決方案——司庫(kù)
整體總結(jié)

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)7600元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過期，請(qǐng)?jiān)L問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開設(shè)四百多門公開課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))