司庫(kù)管理體系建設(shè)與資金管理 （深圳，10月19-20日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】
上海，2023年7月24-25日；深圳，2023年10月19-20日
上海，2023年12月18-19日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】上海、深圳
【培訓(xùn)對(duì)象】
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、司庫(kù)
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、各級(jí)中高層管理人員

【課程背景】
全面提升企業(yè)資金管理的效率
統(tǒng)一配置金融資源，集中風(fēng)險(xiǎn)管理，最大化資金利用效益
目前集團(tuán)企業(yè)普遍存在：資金分散化管理造成大量資金散布在分公司、子公司，致使資金利用效率低下，存貸雙高的現(xiàn)象又提升了融資成本；資金分散化管理使得集團(tuán)無(wú)法對(duì)下屬企業(yè)的資金質(zhì)量及其運(yùn)行狀況進(jìn)行有效、及時(shí)的監(jiān)控；資金賬戶分散化管理容易形成信息孤島，使得企業(yè)集團(tuán)無(wú)法有效地配置資金資源，難以做出正確的投融資決策；資金分散化管理無(wú)法發(fā)揮集團(tuán)公司的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，無(wú)法獲得更多的融資優(yōu)惠等。
為了應(yīng)對(duì)以上問(wèn)題，企業(yè)集團(tuán)開(kāi)始嘗試實(shí)施資金集中化管理。在更為先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)和金融系統(tǒng)的推動(dòng)下，企業(yè)集團(tuán)將與司庫(kù)管理相關(guān)的功能進(jìn)行更為專(zhuān)業(yè)化的集中管理，以提升企業(yè)資金管理的效率，減少資金使用成本，降低資金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，滿足集團(tuán)公司統(tǒng)一配置金融資源，集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，最大化資金利用效益的需求。

【課程收益】
獲得國(guó)內(nèi)外最優(yōu)司庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)
現(xiàn)金管理工具、方式、方案的靈活運(yùn)用
更有效使用資金，更加安全的安排融資資金結(jié)構(gòu)
降低資金使用風(fēng)險(xiǎn)，得以在風(fēng)云變幻的商戰(zhàn)中處于不敗之地

【課程大綱】
第一模塊：資金管理之初見(jiàn)—— 司庫(kù)角色
企業(yè)司庫(kù)職責(zé)
司庫(kù)的基本職能
司庫(kù)的基礎(chǔ)架構(gòu)
司庫(kù)模式設(shè)計(jì)及集中化
司庫(kù)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵要素
集中化基本模式
集中化的障礙
司庫(kù)的多重角色
運(yùn)營(yíng)及控制效率的重要性
流程控制的重要性及控制工具
跨領(lǐng)域、跨部門(mén)的協(xié)調(diào)與控制
司庫(kù)管理系統(tǒng)
什么是司庫(kù)管理系統(tǒng)？
司庫(kù)管理系統(tǒng)的建立
ISO20022及CGI
司庫(kù)政策
政策框架
政策實(shí)施
政策實(shí)施檢驗(yàn)
司庫(kù)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)
績(jī)效指標(biāo)概論
績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容
績(jī)效評(píng)估
司庫(kù)的適用性
不確定環(huán)境下的司庫(kù)管理
不確定性及其影響
不確定性的觸發(fā)
不確定環(huán)境下的司庫(kù)管理
司庫(kù)內(nèi)部控制
控制流程
控制確認(rèn)及審查
控制失誤
涉稅問(wèn)題及會(huì)計(jì)
資金管理職能及目標(biāo)
資金管理職能
資金管理目標(biāo)
集團(tuán)資金管理體系
能模塊
組織與架構(gòu)
流程
考核
集團(tuán)管控架構(gòu)及資金管理
企業(yè)愿景及管理維度
責(zé)任中心及考核指標(biāo)
數(shù)據(jù)架構(gòu)及流程
內(nèi)部銀行
財(cái)務(wù)公司
資金池
涉稅及法律
最佳實(shí)踐
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與短期投融資管理
風(fēng)險(xiǎn)定義
影響因素
度量方法
資金存量與短期投融資
銀行及非銀機(jī)構(gòu)關(guān)系管理
銀行服務(wù)及產(chǎn)品
銀行的選擇
審查
服務(wù)與關(guān)系管理
第三模塊：營(yíng)運(yùn)資金管理
營(yíng)運(yùn)資金管理流程
營(yíng)運(yùn)資金
管理組織
管理流程
營(yíng)運(yùn)資金管理指標(biāo)
現(xiàn)金流指標(biāo)
周轉(zhuǎn)指標(biāo)
其他指標(biāo)
營(yíng)運(yùn)資金管理分析
分析方法
分析案例
營(yíng)運(yùn)資金目標(biāo)制定
考慮因素
案例分析
第四模塊：資本架構(gòu)與投融資策略
業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)定義
信用等級(jí)與融資
投融規(guī)劃模型及方法
基本方法
案例分享
資本架構(gòu)管理策略
資本架構(gòu)設(shè)定
股息分配政策
債權(quán)融資管理策略
風(fēng)險(xiǎn)管理策略
子公司資本架構(gòu)策略
實(shí)踐案例
投融資產(chǎn)品策略
投資產(chǎn)品
融資產(chǎn)品
創(chuàng)新融資產(chǎn)品
企業(yè)私募股權(quán)融資策略
私募股權(quán)的融資過(guò)程
商業(yè)計(jì)劃書(shū)
企業(yè)價(jià)值評(píng)估
私募股權(quán)融資的核心條款
第五模塊：資金成本與項(xiàng)目預(yù)算管理
資金成本計(jì)算及管理
資金成本的構(gòu)成
加權(quán)平均資金成本
計(jì)算
項(xiàng)目預(yù)算管理
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
預(yù)算方法
最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)
第六模塊：外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
資金風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
職責(zé)定位
風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及原則
風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)
原則
風(fēng)險(xiǎn)敞口預(yù)測(cè)及方法
風(fēng)險(xiǎn)敞口的預(yù)測(cè)
風(fēng)險(xiǎn)管理方法
第七模塊：信用風(fēng)險(xiǎn)管理
管理框架及流程
管理目標(biāo)與政策
管理框架
管理基本流程
信用政策及信用等級(jí)設(shè)計(jì)
信用政策
信用等級(jí)設(shè)計(jì)
信用額度及條件
信用評(píng)級(jí)過(guò)程
信用額度
信用條件
信貸審核要點(diǎn)
交易預(yù)期損失評(píng)估
預(yù)期損失
預(yù)期損失評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與處理
賬齡分析
信用評(píng)估
第八模塊：衍生金融工具
期權(quán)產(chǎn)品
期權(quán)機(jī)制
期權(quán)價(jià)格
奇異期權(quán)
遠(yuǎn)期產(chǎn)品
價(jià)格
遠(yuǎn)期合約與期貨合約
遠(yuǎn)期與實(shí)際變動(dòng)
遠(yuǎn)期合約的種類(lèi)
掉期
利率
息票
交叉貨幣
奇異結(jié)構(gòu)
信用產(chǎn)品
信用違約掉期
信用違約掉期的應(yīng)用
利用金融衍生品產(chǎn)品組合管理風(fēng)險(xiǎn)
如何使用產(chǎn)品來(lái)制定風(fēng)險(xiǎn)策略
如何使用產(chǎn)品來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)管理
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
其他風(fēng)險(xiǎn)管理
第九模塊：資金管理體系搭建
資金中心
海外資金中心
海外資金中心的選擇
資金災(zāi)備
資金災(zāi)備范圍的確定步驟
資金監(jiān)控
資金監(jiān)控的措施
資金管理信息系統(tǒng)
資金管理系統(tǒng)介紹
資金管理系統(tǒng)的功能與實(shí)施
交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)管理
第十模塊：司庫(kù)管理趨勢(shì)
司庫(kù)主管的未來(lái)角色
共享服務(wù)中心
內(nèi)部銀行
外包職能
電子網(wǎng)上銀行
現(xiàn)金池管理
微咨詢
通過(guò)真實(shí)案例演練，力求幫助學(xué)員掌握司庫(kù)體系在設(shè)計(jì)、建立以及落地實(shí)施過(guò)程中各種問(wèn)題的處理思路，并為學(xué)員的個(gè)性化問(wèn)題提供建設(shè)性的解決方案

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)9800元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫(xiě)報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過(guò)期，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開(kāi)設(shè)四百多門(mén)公開(kāi)課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))