債務(wù)嚴(yán)監(jiān)管下城市更新、綜合片區(qū)開發(fā)項目合規(guī)運(yùn)作及風(fēng)險防范暨平臺公司高質(zhì)量發(fā)展與投融資創(chuàng)新（成都，10月23-24日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】
成都，2021年10月23-24日；西安，2021年10月30-31日
廈門，2021年11月13-14日；海口，2021年11月20-21日
南寧，2021年11月27-28日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】成都、西安、廈門、海口、南寧
【培訓(xùn)對象】地方政府主管領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)改、財政、國資、金融局、自然資源、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)；各產(chǎn)業(yè)園區(qū)、開發(fā)區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)及核心管理人員等；地方城投公司、建工集團(tuán)、路橋公司及城市運(yùn)營商；中央企業(yè)、上市公司、施工企業(yè)等；銀行、證券、信托、資產(chǎn)管理、融資租賃等。

【課程背景】
根據(jù)中央內(nèi)循環(huán)為主的發(fā)展戰(zhàn)略，“十四五”期間我國在投資領(lǐng)域，重點(diǎn)推進(jìn)既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè),即“兩新一重”。地方政府在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在從單一土地財政融資和單純基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉動經(jīng)濟(jì)增長，逐步向以土地、產(chǎn)業(yè)、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、財政、金融、項目等綜合性投資開發(fā)建設(shè)（即片區(qū)綜合開發(fā)）轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)新城、城市更新、特色小鎮(zhèn)等多形式的片區(qū)綜合開發(fā)正在逐步成為推動新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的重要模式，也成為城市更新發(fā)展升級的重要途徑，政府與市場化各主體合作進(jìn)行片區(qū)及土地成片開發(fā)和更新也逐步成為主流模式�；�于合規(guī)性和平臺公司高質(zhì)量發(fā)展的要求，平臺公司多是政府項目的載體和嫁接社會資本的橋梁。
在此背景下，為更好的服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方構(gòu)建發(fā)展新格局、推動平臺公司高質(zhì)量發(fā)展，解決理念、頂層設(shè)計、投融資創(chuàng)新等諸多難點(diǎn)和痛點(diǎn)問題，中國集團(tuán)公司促進(jìn)會國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作委員會與我單位共同舉辦債務(wù)嚴(yán)監(jiān)管下城市更新、綜合片區(qū)開發(fā)項目合規(guī)運(yùn)作及風(fēng)險防范暨平臺公司高質(zhì)量發(fā)展與投融資創(chuàng)新高級研修班。望各單位接此通知后組織本地區(qū)及本單位相關(guān)人員報名參加。

【課程專注解決以下難點(diǎn)要點(diǎn)】
地方政府：
■政府項目如何謀劃？誰來主導(dǎo)誰來參與？錢從何來？資金如何合規(guī)進(jìn)出？
■既要化解隱性債務(wù)（行穩(wěn)），又要發(fā)展經(jīng)濟(jì)（致遠(yuǎn)），怎么干？
■專項債要自平衡，PPP準(zhǔn)備時間長，都有限額，怎么選？??
■當(dāng)下ABO和投資人+EPC合規(guī)性幾何？會不會增加隱性債務(wù)？怎么干？??
■片區(qū)開發(fā)、城市更新、大基建用什么模式？專項債、PPP、F+EPC、ABO、XOD怎么干？
■政企職能分離后的項目立項如何統(tǒng)籌資源設(shè)計和優(yōu)化？
城投/平臺公司：
■平臺公司在政府項目中是什么角色？??
■平臺公司對項目穩(wěn)定推進(jìn)中有什么作用？
■平臺公司對于降低政府債務(wù)有什么手段？
■平臺公司對項目拓寬融資渠道有何舉措？
■平臺公司與政企央地金各方合作方式？
投建企業(yè)：
■大基建項目的投融資重點(diǎn)和長效機(jī)制有哪些，如何建立？?
■投建企業(yè)如何在“兩金”壓控背景下合規(guī)參與投資類項目??
■投建企業(yè)如何解決項目資本金和項目貸從而能持續(xù)地干項目？??
■投建企業(yè)參與片區(qū)開發(fā)及城市更新項目中的合規(guī)問題和風(fēng)險有哪些？??
■工程總承包EPC+X（F/O/PPP）如何運(yùn)用及哪些錯誤做法？??
■投建企業(yè)如何優(yōu)選項目、平臺公司、不同合作伙伴及風(fēng)險管理？
運(yùn)營服務(wù)商：
■如何將服務(wù)理念和運(yùn)營經(jīng)驗前置到項目前期策劃和投建階段？??
■運(yùn)營服務(wù)商如何做好現(xiàn)金流管理和投融資資金平衡問題？??
■公募REITs是運(yùn)營服務(wù)商的春天嗎？最新案例有什么啟示？
金融機(jī)構(gòu)：
■如何為地方政府、平臺公司、投建企業(yè)構(gòu)建健康融資體系？?
■公益項目、片區(qū)開發(fā)/城市更新、大基建等項目的融資結(jié)構(gòu)如何設(shè)計？
■摒棄政府承諾函后的項目資金風(fēng)控措施和風(fēng)控手段還有什么？

【課程大綱】
（一）“十四五”地方政府投融資模式的重構(gòu)
1、政府投融資模式重構(gòu)三步奏解讀
2、區(qū)分政府投資項目和企業(yè)投資項目
3、規(guī)劃有經(jīng)營收入的項目（自求平衡與資源補(bǔ)償）
4、授權(quán)開發(fā)+做大做強(qiáng)平臺公司
5、銀保監(jiān)15號文后政府資金合規(guī)安排的方式
6、土地最終產(chǎn)出與項目包裝的緊密結(jié)合
7、大基建時代的綜合平衡
（二）平臺公司ABO模式轉(zhuǎn)型及合規(guī)性操作要點(diǎn)分析
1、ABO是政府投資項目還是企業(yè)投資項目
2、ABO與PPP、特許經(jīng)營甄別
3、ABO合規(guī)性分析
4、ABO模式中A對平臺公司如何操作，是否需要招標(biāo)？
5、ABO常見的違規(guī)與糾正方式及案例
6、ABO市場化融資運(yùn)用要點(diǎn)及案例
7、ABO模式政府支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排
8、ABO模式如何避免政府“固化支出”，如何設(shè)置“績效評價”
（三）政府基建項目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析及案例分享
1、政府的預(yù)算及分類使用要點(diǎn)
2、政府如何安排資金用于項目及如何判斷項目的資金已經(jīng)或可以列入政府預(yù)算
3、政府只有一年期的預(yù)算和三年期的中期規(guī)劃，但資金支付期需要十年，如何解決？能否簽訂超過三年的政府支付合同
4、什么算來自政府的收入？
5、政府合規(guī)支付項目款項的路徑及案例
6、如何給城投合法合規(guī)注資及案例
7、委托代建與授權(quán)開發(fā)的區(qū)別與案例
8、政府購買服務(wù)具有融資的機(jī)會，如何融資？
9、發(fā)改的政府投資項目與財政的政府采購工程的區(qū)別及項目安排
10、政府補(bǔ)貼可否作為還款資金來源，政府以先建后補(bǔ)及獎補(bǔ)資金支持的項目操作模式，該如何融資？
11、審批制、核準(zhǔn)制、備案制的要求有何不同，如何認(rèn)定政府投資項目和企業(yè)投資項目
12、由政府設(shè)立的開發(fā)主體進(jìn)行融資是否構(gòu)成違規(guī)融資
13、如何理解“平臺公司不得以財政性資金作為償債來源進(jìn)行融資”？
14、無經(jīng)營收入的基建項目如何策劃包裝
15、“ABO+投資+EPC”模式的合規(guī)性要求、違規(guī)整改及案例分析
16、“投資人+EPC模式”的性質(zhì)及政府補(bǔ)貼怎么補(bǔ)才合規(guī)？
17、施工企業(yè)為平臺公司墊資合規(guī)嗎？該如何操作
18、如何定義墊資及墊資與投資的區(qū)別
19、建筑企業(yè)供應(yīng)鏈融資可以做嗎？
20、土地增減掛鉤指標(biāo)交易和耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)能做融資？
21、如何甄別是否構(gòu)成隱性債務(wù)
22、平臺公司自求平衡、資源補(bǔ)償、以租代建等模式運(yùn)用及案例
23、投資人+EPC模式合規(guī)性分析及市場化融資運(yùn)用要點(diǎn)
24、財金40號文對ABO及投資人+EPC項目的影響及應(yīng)對建議
（四）政府債券融資項目實(shí)務(wù)及案例
1、政府的合規(guī)舉債方式
2、重大項目專項債適用的領(lǐng)域有哪些及其案例
3、專項債的收益主要有哪些及其案例
4、政府專項債券用于項目資本金條件及案例
5、政府專項債券用于項目資本金范圍
6、政府專項債券+市場化融資情形分析及案例
7、專項債券能否支持企業(yè)投資項目分析及案例
8、平臺公司怎樣利用專項債資金及案例
9、專項債不得用于土儲，如何應(yīng)對？案例
10、專項債項目可否做流貸和供應(yīng)鏈融資及其案例
（五）片區(qū)開發(fā)項目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析及案例分享
1、土地一二三級開發(fā)階段及其管理要求
2、土地儲備業(yè)務(wù)的合規(guī)性要求
3、平臺公司如何合規(guī)介入土儲業(yè)務(wù)？
4、政府委托國企進(jìn)行土地開發(fā)的核心邊界
5、政府購買拆遷安置服務(wù)是否包括征拆補(bǔ)償資金
6、片區(qū)開發(fā)項目政府采購工程和服務(wù)能否融資？
7、委托代建、政府購買服務(wù)、政府采購工程對平臺公司的要求有什么不同？
8、土地出讓金返還模式是否可行
9、土地出讓金如何合規(guī)用于片區(qū)開發(fā)項目，建設(shè)時序、土地供應(yīng)及預(yù)算如何銜接？
10、什么是產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)？產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)項目有哪些開發(fā)模式
11、政府授權(quán)（ABO）片區(qū)開發(fā)主體是否需要進(jìn)行政府采購，合規(guī)性依據(jù)有哪些
12、政府授權(quán)企業(yè)做片區(qū)開發(fā)的授權(quán)范圍如何界定及其依據(jù)
13、“管委會+平臺”模式中管委會與平臺公司的核心權(quán)責(zé)界定及操作模式要點(diǎn)解析
14、“投資人+EPC”模式在片區(qū)開發(fā)應(yīng)用的合規(guī)性要點(diǎn)
15、投資商具備施工能力，是否可以“兩標(biāo)并一標(biāo)”？
16、不經(jīng)過招拍掛而獲得土地使用權(quán)的政策要求
17、如何分析片區(qū)項目的可融資性？
18、以房地產(chǎn)租售、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營、土地出讓金為主要產(chǎn)出的片區(qū)項目如何融資？
19、從便于融資的角度應(yīng)該如何規(guī)劃片區(qū)項目或相應(yīng)的各子項目
20、如何實(shí)現(xiàn)土地開發(fā)一二級收入聯(lián)動
（六）片區(qū)開發(fā)主流的投融資模式
1、授權(quán)開發(fā)+做大做強(qiáng)平臺公司的ABO模式及其案例
2、片區(qū)綜合開發(fā)市場化投融資（投資人+EPC）模式及其案例
3、園區(qū)“授權(quán)+封閉運(yùn)行”的模式及其案例
4、二級贖買一級的模式
5、綜合開發(fā)自平衡的TOD、EOD及礦山、沙石資源自平衡模式
6、專項債+土地、專項債+市場化融資、專項債+PPP、混改+上市的結(jié)構(gòu)化合作模式
（七）城市更新項目投融資模式的探討
1、城市更新項目的操作模式分析（政府主導(dǎo)、市場主導(dǎo)、政府和市場合作）
2、廣州等地采用地方政府授權(quán)下的地方國企ABO投資模式的應(yīng)用
3、城市更新項目的收益構(gòu)成及來源
4、保留歷史風(fēng)貌+帶方案招拍掛+開發(fā)權(quán)轉(zhuǎn)移模式
5、城市更新一二級聯(lián)動操作模式要點(diǎn)及案例分享
6、項目經(jīng)營性收入不足下多個更新改造項目組合平衡及利用跨區(qū)域資源補(bǔ)償模式平衡的包裝
（八）新政下學(xué)校醫(yī)院等公共服務(wù)項目的融資
1、義務(wù)教育和公立醫(yī)院融資的困境
2、專項債融資
3、“以租代建”模式的應(yīng)用及其案例
4、“建辦分離”模式及其案例
5、民辦公用的“共建模式”的應(yīng)用及其案例
（九）地方平臺公司的高質(zhì)量發(fā)展與投融資創(chuàng)新實(shí)務(wù)
1、新形勢下平臺公司改革與轉(zhuǎn)型的背景剖析和關(guān)鍵考量
2、新一輪國資國企改革背景下的平臺公司的高質(zhì)量發(fā)展
3、地方政府債務(wù)管理及銀保監(jiān)15號文后平臺存量債務(wù)的處置和化解
4、平臺公司轉(zhuǎn)型約束下的新型政企關(guān)系的構(gòu)建
5、平臺公司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃編制要點(diǎn)
6、平臺公司“十四五”轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略定位與功能調(diào)整
7、平臺公司資產(chǎn)注入、整合重組增厚權(quán)益的新模式和平臺的高質(zhì)量發(fā)展
8、平臺公司承載的公益性政府投資項目的回報機(jī)制構(gòu)建
9、平臺公司的產(chǎn)業(yè)投資方向和路徑
10、銀保監(jiān)15號文后平臺公司的重組及信用評級體系構(gòu)建
11、平臺公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的參與
12、供應(yīng)鏈金融對平臺產(chǎn)融結(jié)合的價值與實(shí)例
13、混合所有制改革如何助力平臺市場化轉(zhuǎn)型
14、平臺視角下的國有資本投資和國有資本運(yùn)作公司的組建和運(yùn)營
15、平臺公司的市場化激勵機(jī)制建設(shè)和人才建設(shè)等
16、平臺公司的資本運(yùn)作、上市公司收購、重組上市和投融資籌劃

【費(fèi)用及報名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)3200元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請訪問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課，歡迎報名學(xué)習(xí))