司庫管理體系建設與資金管理 （深圳，10月19-20日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓日期】
上海，2023年7月24-25日；深圳，2023年10月19-20日
上海，2023年12月18-19日
【培訓地點】上海、深圳
【培訓對象】
財務負責人、司庫
董事長、總經(jīng)理、各級中高層管理人員

【課程背景】
全面提升企業(yè)資金管理的效率
統(tǒng)一配置金融資源，集中風險管理，最大化資金利用效益
目前集團企業(yè)普遍存在：資金分散化管理造成大量資金散布在分公司、子公司，致使資金利用效率低下，存貸雙高的現(xiàn)象又提升了融資成本；資金分散化管理使得集團無法對下屬企業(yè)的資金質量及其運行狀況進行有效、及時的監(jiān)控；資金賬戶分散化管理容易形成信息孤島，使得企業(yè)集團無法有效地配置資金資源，難以做出正確的投融資決策；資金分散化管理無法發(fā)揮集團公司的規(guī)模經(jīng)濟效應，無法獲得更多的融資優(yōu)惠等。
為了應對以上問題，企業(yè)集團開始嘗試實施資金集中化管理。在更為先進的網(wǎng)絡信息技術和金融系統(tǒng)的推動下，企業(yè)集團將與司庫管理相關的功能進行更為專業(yè)化的集中管理，以提升企業(yè)資金管理的效率，減少資金使用成本，降低資金市場風險，滿足集團公司統(tǒng)一配置金融資源，集中進行風險管理，最大化資金利用效益的需求。

【課程收益】
獲得國內外最優(yōu)司庫管理經(jīng)驗
現(xiàn)金管理工具、方式、方案的靈活運用
更有效使用資金，更加安全的安排融資資金結構
降低資金使用風險，得以在風云變幻的商戰(zhàn)中處于不敗之地

【課程大綱】
第一模塊：資金管理之初見—— 司庫角色
企業(yè)司庫職責
司庫的基本職能
司庫的基礎架構
司庫模式設計及集中化
司庫設計的關鍵要素
集中化基本模式
集中化的障礙
司庫的多重角色
運營及控制效率的重要性
流程控制的重要性及控制工具
跨領域、跨部門的協(xié)調與控制
司庫管理系統(tǒng)
什么是司庫管理系統(tǒng)？
司庫管理系統(tǒng)的建立
ISO20022及CGI
司庫政策
政策框架
政策實施
政策實施檢驗
司庫的關鍵績效指標
績效指標概論
績效指標具體內容
績效評估
司庫的適用性
不確定環(huán)境下的司庫管理
不確定性及其影響
不確定性的觸發(fā)
不確定環(huán)境下的司庫管理
司庫內部控制
控制流程
控制確認及審查
控制失誤
涉稅問題及會計
資金管理職能及目標
資金管理職能
資金管理目標
集團資金管理體系
能模塊
組織與架構
流程
考核
集團管控架構及資金管理
企業(yè)愿景及管理維度
責任中心及考核指標
數(shù)據(jù)架構及流程
內部銀行
財務公司
資金池
涉稅及法律
最佳實踐
流動性風險與短期投融資管理
風險定義
影響因素
度量方法
資金存量與短期投融資
銀行及非銀機構關系管理
銀行服務及產(chǎn)品
銀行的選擇
審查
服務與關系管理
第三模塊：營運資金管理
營運資金管理流程
營運資金
管理組織
管理流程
營運資金管理指標
現(xiàn)金流指標
周轉指標
其他指標
營運資金管理分析
分析方法
分析案例
營運資金目標制定
考慮因素
案例分析
第四模塊：資本架構與投融資策略
業(yè)務風險與財務風險
風險定義
信用等級與融資
投融規(guī)劃模型及方法
基本方法
案例分享
資本架構管理策略
資本架構設定
股息分配政策
債權融資管理策略
風險管理策略
子公司資本架構策略
實踐案例
投融資產(chǎn)品策略
投資產(chǎn)品
融資產(chǎn)品
創(chuàng)新融資產(chǎn)品
企業(yè)私募股權融資策略
私募股權的融資過程
商業(yè)計劃書
企業(yè)價值評估
私募股權融資的核心條款
第五模塊：資金成本與項目預算管理
資金成本計算及管理
資金成本的構成
加權平均資金成本
計算
項目預算管理
現(xiàn)金流預測
預算方法
最優(yōu)資本結構
第六模塊：外匯風險管理
資金風險管理
風險管理目標
職責定位
風險管理目標及原則
風險管理的目標
原則
風險敞口預測及方法
風險敞口的預測
風險管理方法
第七模塊：信用風險管理
管理框架及流程
管理目標與政策
管理框架
管理基本流程
信用政策及信用等級設計
信用政策
信用等級設計
信用額度及條件
信用評級過程
信用額度
信用條件
信貸審核要點
交易預期損失評估
預期損失
預期損失評估
風險監(jiān)控與處理
賬齡分析
信用評估
第八模塊：衍生金融工具
期權產(chǎn)品
期權機制
期權價格
奇異期權
遠期產(chǎn)品
價格
遠期合約與期貨合約
遠期與實際變動
遠期合約的種類
掉期
利率
息票
交叉貨幣
奇異結構
信用產(chǎn)品
信用違約掉期
信用違約掉期的應用
利用金融衍生品產(chǎn)品組合管理風險
如何使用產(chǎn)品來制定風險策略
如何使用產(chǎn)品來管理風險
信用風險管理
流動性風險管理
其他風險管理
第九模塊：資金管理體系搭建
資金中心
海外資金中心
海外資金中心的選擇
資金災備
資金災備范圍的確定步驟
資金監(jiān)控
資金監(jiān)控的措施
資金管理信息系統(tǒng)
資金管理系統(tǒng)介紹
資金管理系統(tǒng)的功能與實施
交易對手風險管理
第十模塊：司庫管理趨勢
司庫主管的未來角色
共享服務中心
內部銀行
外包職能
電子網(wǎng)上銀行
現(xiàn)金池管理
微咨詢
通過真實案例演練，力求幫助學員掌握司庫體系在設計、建立以及落地實施過程中各種問題的處理思路，并為學員的個性化問題提供建設性的解決方案

【費用及報名】
1、費用：培訓費9800元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)