戰(zhàn)略資金管理與風(fēng)險防范（上海，6月19-20日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】
廣州，2023年4月20-21日；上海，2023年6月19-20日
上海，2023年11月13-14日
【培訓(xùn)地點】廣州、上海
【培訓(xùn)對象】
企業(yè)主，董事長，董事，股東成員或企業(yè)核心成員等
總經(jīng)理及其他企業(yè)高管

【課程背景】
危機(jī)之下，資金為王
資金戰(zhàn)略課，透視資金融通實質(zhì)
為戰(zhàn)略實現(xiàn)與商業(yè)模式成功提供有效保障
資金，是一個企業(yè)的鮮血，如何保證企業(yè)資金持續(xù)融通，可謂之是每個企業(yè)經(jīng)營的一大難題。
當(dāng)前不可否認(rèn)的是，企業(yè)資金鏈斷裂潮已經(jīng)來臨，2018年企業(yè)破產(chǎn)倒閉的新聞頻頻爆出，越來越多的企業(yè)以及不可避免地被卷入其中，帶著資金鏈緊張的“鐐銬”求存。
過去一年的“倒閉潮”、“破產(chǎn)潮”猶如當(dāng)頭一棒，讓越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險，唯有切實提升資金使用效率效益、確保資金融通才能讓企業(yè)在低迷的外部環(huán)境與激烈的市場競爭中處于不敗之地。
然而，資金猶如企業(yè)的“血液”，資金融通關(guān)乎企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式的成敗，然而應(yīng)該怎樣開展資金管理、防范資金危機(jī)，卻是很多企業(yè)一直以來面對的難題和內(nèi)部爭論的焦點。
上海 曼頓咨詢公司推出全新視角的資金管理課程，針對企業(yè)家及核心高管層，從頂層規(guī)劃的維度思考當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的資金管理。幫助參課學(xué)員深刻認(rèn)識資金對戰(zhàn)略與商業(yè)模式的深遠(yuǎn)影響，更加針對性地審視企業(yè)資金管理、掌握資金危機(jī)應(yīng)對策略，讓資金管理能從上至下真正的落到實處，發(fā)揮長遠(yuǎn)的作用，讓企業(yè)平安過冬。

【課程收益】
深入認(rèn)識企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與資金管理的一致性與協(xié)同性
全面理解當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下的資金管理的核心概念與思路
掌握資金運營效率提升與風(fēng)險管控方法工具，匹配與企業(yè)實際情況相適應(yīng)的資金策略
認(rèn)識資金危機(jī)原因，掌握避免企業(yè)資金斷流的方法手段

【課程大綱】
第一模塊 企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險和現(xiàn)金流危機(jī)
案例導(dǎo)入：威馬汽車的資金危機(jī)如何破局？
企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險和流動性風(fēng)險
沒有痛苦就沒有回報：流動性風(fēng)險和回報的平衡
商業(yè)模式的上限和下限
討論：從現(xiàn)金流角度出發(fā)，航空公司是一門好生意嗎？
企業(yè)經(jīng)營失敗的財務(wù)因素和非財務(wù)因素
第二模塊 資本結(jié)構(gòu)和企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營
預(yù)警現(xiàn)金流危機(jī)的七個標(biāo)準(zhǔn)
案例：為什么恒大和萬科的資產(chǎn)負(fù)債率相差并不大而前者遇到了嚴(yán)重的現(xiàn)金流危機(jī)？
資產(chǎn)負(fù)債率高意味著資金風(fēng)險一定就高嗎？
頭腦風(fēng)暴：大型企業(yè)如果控制資產(chǎn)負(fù)債率？
從資產(chǎn)負(fù)債率和現(xiàn)金的動態(tài)變化中預(yù)測潛在的風(fēng)險
資本的期限結(jié)構(gòu)和權(quán)屬結(jié)構(gòu)
資本的市場價值和目標(biāo)價值
公司財務(wù)的風(fēng)格診斷 ：激進(jìn)、保守還是穩(wěn)健
公司不同的階段該如何設(shè)計資本結(jié)構(gòu)
案例：資本結(jié)構(gòu)設(shè)計的失敗導(dǎo)致的經(jīng)營失敗
資本的成本：如何設(shè)計最優(yōu)的資本成本
思考：為什么大部分地產(chǎn)公司的IRR要設(shè)在15%左右？
利率是進(jìn)行債務(wù)融資唯一需要考慮的因素嗎？
案例：兗州煤礦扭轉(zhuǎn)資本結(jié)構(gòu)危局的動作
資本結(jié)構(gòu)設(shè)計中的稅收籌劃
延伸：小企業(yè)的權(quán)益資本成本
警惕資產(chǎn)中的水分：資產(chǎn)的實際價值和賬面價值
第三模塊 現(xiàn)金流量與營運資金管理
現(xiàn)金流的戰(zhàn)略分類
現(xiàn)金流量的分類管理
自由現(xiàn)金流：三種不同計算方法的自由現(xiàn)金流
案例：為什么龐大汽車注定會現(xiàn)金流失�。�
如何從現(xiàn)金流量表中預(yù)測未來潛在的現(xiàn)金流危機(jī)？
案例：堪稱完美的現(xiàn)金流量表
案例：雙匯憑什么實現(xiàn)了高額現(xiàn)金分紅，成為名副其實的“現(xiàn)金奶牛”
流動資產(chǎn)投資和銷售額
營運資金管理和預(yù)測
討論：公司現(xiàn)金流短缺的原因及應(yīng)對方法
運營效率對于現(xiàn)金流的重要性
業(yè)務(wù)循環(huán)中個節(jié)點現(xiàn)金流量管理重點
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)模式和最佳現(xiàn)金持有量的確定
用現(xiàn)金流指標(biāo)評價企業(yè)的盈利質(zhì)量
第四模塊 資金計劃和融資策略
你可以不做利潤預(yù)算，但一定要做資金預(yù)算
全面預(yù)算中重要閉環(huán)：資金預(yù)算
長期資金計劃和短期資金計劃
讀懂央行的社會融資規(guī)模存量結(jié)構(gòu)圖
資本市場成熟度、公司治理結(jié)構(gòu)和融資順序
中小企業(yè)從哪些渠道尋找外部投資者
融資時機(jī)的重要性：什么融資時機(jī)是好時機(jī)
融資過程中的風(fēng)險
識別融資過程中的騙局
企業(yè)自我融資渠道
常見的間接融資渠道
信貸業(yè)務(wù)中銀行的觀察重點
債券和中期、短期融資券
信托資金的獲得
海外融資的優(yōu)劣性
資產(chǎn)證券化的原理
實體資產(chǎn)證券化
信貸資產(chǎn)證券化
證券資產(chǎn)再證券化
延伸：曾經(jīng)的螞蟻金服資金運作邏輯圖
京東金融憑什么獲得100%的回報率？
直接融資渠道
公司上市的收益和代價
私募股權(quán)融資中的投資者
投資者選擇不當(dāng)?shù)膰?yán)重后果
注冊制下上市融資策略
工作坊：案例研討會
本次工作坊通過案例研討會的形式展開，圍繞企業(yè)資金成本與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化主題，分小組對案例中的問題進(jìn)行分析，頭腦風(fēng)暴，找到解決方案，并通過presentation展示成果
老師對每組學(xué)員的解決方案進(jìn)行專業(yè)點評與“靈魂拷問”，并引導(dǎo)其他學(xué)員發(fā)出“挑戰(zhàn)”提問和經(jīng)驗分享，最終形成可行性方案成果

【費用及報名】
1、費用：培訓(xùn)費9800元（含培訓(xùn)費、講義費）；如需食宿，會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請訪問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課，歡迎報名學(xué)習(xí))