現(xiàn)金流量與運營資金管理（上海，4月20-21日） 【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com 中國培訓資訊網(wǎng) www.e71edu.com 【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257 【培訓日期】2019年4月20-21日 【培訓地點】上海 【培訓對象】現(xiàn)金經理、會計人員、現(xiàn)金經理助理、財務經理、相關職業(yè)經理人、私企老板 【課程收益】 企業(yè)要想生存，正常開展生產經營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。隨著企業(yè)參與的經營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。 面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。 在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。 【課程大綱】 1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn) 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務運作的關系 對現(xiàn)金流產生重大影響的內外部成員 討論： ■利潤=現(xiàn)金? ■現(xiàn)金流在企業(yè)中扮演什么角色? ■企業(yè)應該擁有多少比例的現(xiàn)金比例才是安全的? ■現(xiàn)代企業(yè)在管理現(xiàn)金時有什么技巧? 2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析 現(xiàn)金流的概念 現(xiàn)金流的分類 企業(yè)經營活動對現(xiàn)金流的要求 什么是營運資金 運營資金的特點 運營資金管理的原則 三大現(xiàn)金周轉期的重大影響 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉的原因和案例分析 運營資金日常管理中的常見的錯誤 加強應收賬款管理 加強應付賬款管理 加強存貨管理 案例分析： ■運用運營資本進行財務控制管理透視蘇寧如何戰(zhàn)敗國美？ ■影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉的原因和案例，如德隆和巨人集團 ■從史玉柱PK黃光裕來如何評價運營資金管理？ 3、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析 思考： ■資金管理的角色錯位問題――“水庫和大壩的原理” ■現(xiàn)代企業(yè)在管理現(xiàn)金時有什么技巧? ■集團企業(yè)有明確的公司戰(zhàn)略，年度計劃和資金預算管理體系嗎？ ■公司的資金能滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度預算嗎？ ■公司有足夠的籌資能力保障業(yè)務所需或抓住新的發(fā)展機遇嗎？ ■公司的資產管理可以再改進一些嗎？ ■公司的資金周轉能再快一點嗎？ ■有沒有辦法將成本控制得更低一些？ 4、現(xiàn)金流入(Cash in flow) 信用管理對現(xiàn)金流入的影響 銀行融資的現(xiàn)金流入管理 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理 5、現(xiàn)金流出(Cash out flow) 日常各種現(xiàn)金流出的管理 關注付款優(yōu)先次序 案例： ■金杯汽車、長虹應收賬款的管理案例分析 ■西門子現(xiàn)金池管理 6、現(xiàn)金流量量化分析 經營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析 分析經營活動現(xiàn)金流量 分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow) 分析企業(yè)償債能力 7、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan) 編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預算 確定適當?shù)默F(xiàn)金持有量 提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計劃管理 案例： ■某申請創(chuàng)業(yè)板上市S企業(yè)償債能力分析 ■西安北方公司現(xiàn)金流量表分析案例 ■英國上市公司月度滾動現(xiàn)金流控制管理 討論： ■只對收入和利潤績效考核是否滿足公司管理要求？ ■如何做到業(yè)務運營和資金流動高效完美結合？ 【講師介紹】 William Wu老師，曼頓培訓網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。 管理學學士、金融碩士 工作經歷和成果 現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財務總監(jiān)。 曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財務經理、財務總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運作總監(jiān)，在財務管理和工廠運作管理方面擁有+15年以上的外企財務管理工作經驗。 曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產值的進出口貿易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學實驗室服務性行業(yè)以及現(xiàn)代農業(yè). 熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則（IFRS），對企業(yè)財務預算和內部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經驗和成功業(yè)績。 并對生產型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。 主要業(yè)績： 建立了百事集團亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項目財務成本控制核算管理體系； 2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內部審計評為“C級-滿意”； 2008年全球Bakkavor集團公司(倫敦上市公司)內部審計評為“C級-滿意” ； 通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動降低成本費用，曾成功節(jié)約成本+500萬元； 制定并完善了一整套公司內部控制管理的財務手冊，成功操作了公司自身被并購 山東Halo項目和廣州Car項目成功操作并購； 在任運作總監(jiān)時： 1)優(yōu)化供應鏈管理，主要原料采購成本同比下降+10%； 2)整合區(qū)域銷售渠道和擴大NPD，區(qū)域銷售增長+20%。 主講課程： 《非財務經理的財務管理》 《現(xiàn)金流量與運營資金管理》 《全面預算與績效控制管理》《企業(yè)成本管理實踐》《公司財務診斷與分析》《財務報表解讀》…… 主要客戶包括： BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業(yè)、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等 【費用及報名】 1、費用：培訓費4800元（含培訓費、講義費）；如需食宿，會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。 2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師 3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函 4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程 5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課，歡迎報名學習)